| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 397.00 | | 16 397.00 | 16 397.00 |
AP Constructions | 3 186.00 | 1 815.00 | 1 371.00 | 3 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 282.00 | 19 010.00 | 2 272.00 | 21 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 174.00 | 7 436.00 | 738.00 | 8 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 039.00 | 28 262.00 | 20 778.00 | 49 039.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 932.00 | | 62 932.00 | 62 932.00 |
BZ Autres créances | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
CF Disponibilités | 46 906.00 | | 46 906.00 | 46 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 213.00 | | 123 213.00 | 123 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 252.00 | 28 262.00 | 143 990.00 | 172 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 532.00 | 61 924.00 | | 65 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 574.00 | 4 608.00 | | 2 574.00 |
DL TOTAL (I) | 79 106.00 | 77 532.00 | | 79 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910.00 | | | 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 933.00 | 13 386.00 | | 19 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 530.00 | 14 710.00 | | 15 530.00 |
EA Autres dettes | 26 740.00 | 34 884.00 | | 26 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 884.00 | 62 980.00 | | 64 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 990.00 | 140 512.00 | | 143 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 884.00 | 62 980.00 | | 64 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 242 670.00 | | 242 670.00 | 242 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 670.00 | | 242 670.00 | 242 670.00 |
FM Production stockée | | | -6 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 332.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 400.00 | 287.00 | | 6 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 885.00 | 1 323.00 | | 9 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 885.00 | 1 323.00 | | 9 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | 34.00 | | 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | 1 604.00 | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 503.00 | -281.00 | | 9 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 217.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 497.00 | 210 459.00 | | 246 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 923.00 | 205 851.00 | | 243 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 574.00 | 4 608.00 | | 2 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 108.00 | | 1 931.00 | 47 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 397.00 | | | 16 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 710.00 | | 1 931.00 | 30 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 929.00 | 1 332.00 | | 26 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 929.00 | 1 332.00 | | 26 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 740.00 | 26 740.00 | | 26 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
UX Autres créances clients | 62 622.00 | | | 62 622.00 |
VB T. V. A. | 486.00 | | | 486.00 |
VI Groupe et associés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VP Divers | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 014.00 | 69 014.00 | | 69 014.00 |
VW T.V.A. | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 884.00 | 64 884.00 | | 64 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 124.00 | 730.00 | | 1 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 720.00 | 1 577.00 | | 2 720.00 |
ST Autres comptes | 28 886.00 | 19 221.00 | | 28 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 216.00 | 23 301.00 | | 27 216.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 432.00 | 214.00 | | 1 432.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 930.00 | 12 572.00 | | 20 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 262.00 | 1 416.00 | | 1 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 386.00 | 2 146.00 | | 2 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 645.00 | 41 485.00 | | 51 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 184.00 | 56 885.00 | | 81 184.00 |