| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 397.00 | | 16 397.00 | 16 397.00 |
AP Constructions | 3 186.00 | 2 134.00 | 1 052.00 | 3 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 829.00 | 19 609.00 | 2 220.00 | 21 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 371.00 | 3 923.00 | 447.00 | 4 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 783.00 | 25 666.00 | 20 117.00 | 45 783.00 |
BT Marchandises | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 692.00 | | 64 692.00 | 64 692.00 |
BZ Autres créances | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
CF Disponibilités | 72 997.00 | | 72 997.00 | 72 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 603.00 | | 156 603.00 | 156 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 386.00 | 25 666.00 | 176 720.00 | 202 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 106.00 | 65 532.00 | | 67 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 460.00 | 2 574.00 | | 35 460.00 |
DL TOTAL (I) | 113 566.00 | 79 106.00 | | 113 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 635.00 | 910.00 | | 1 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 803.00 | 19 933.00 | | 17 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 071.00 | 15 530.00 | | 28 071.00 |
EA Autres dettes | 13 874.00 | 26 740.00 | | 13 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 154.00 | 64 884.00 | | 63 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 720.00 | 143 990.00 | | 176 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 154.00 | 64 884.00 | | 63 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 563.00 | | 247 563.00 | 247 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 563.00 | | 247 563.00 | 247 563.00 |
FM Production stockée | | | 3 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 208.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 6 400.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 318.00 | 9 885.00 | | 6 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 318.00 | 9 885.00 | | 6 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | 382.00 | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | 382.00 | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 067.00 | 9 503.00 | | 6 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 125.00 | 246 497.00 | | 264 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 665.00 | 243 923.00 | | 228 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 460.00 | 2 574.00 | | 35 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 039.00 | | 547.00 | 49 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 804.00 | 45 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 804.00 | 29 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 397.00 | | | 16 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 642.00 | | 547.00 | 32 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 262.00 | 1 208.00 | 3 804.00 | 28 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 262.00 | 1 208.00 | 3 804.00 | 28 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
UX Autres créances clients | 64 692.00 | | | 64 692.00 |
VB T. V. A. | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VI Groupe et associés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 830.00 | 72 830.00 | | 72 830.00 |
VW T.V.A. | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 154.00 | 63 154.00 | | 63 154.00 |