| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 397.00 | | 16 397.00 | 16 397.00 |
AP Constructions | 3 186.00 | 2 751.00 | 434.00 | 3 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 155.00 | 21 401.00 | 754.00 | 22 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 093.00 | 15 636.00 | 7 457.00 | 23 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 900.00 | | 34 900.00 | 34 900.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 99 731.00 | 39 788.00 | 59 944.00 | 99 731.00 |
BP En cours de production de services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BT Marchandises | 20 041.00 | | 20 041.00 | 20 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 435.00 | | 30 435.00 | 30 435.00 |
BZ Autres créances | 29 388.00 | | 29 388.00 | 29 388.00 |
CF Disponibilités | 75 239.00 | | 75 239.00 | 75 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 167 104.00 | | 167 104.00 | 167 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 835.00 | 39 788.00 | 227 047.00 | 266 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 730.00 | 108 046.00 | | 110 730.00 |
DH Report à nouveau | -35 460.00 | | | -35 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175.00 | 3 685.00 | | 175.00 |
DL TOTAL (I) | 121 905.00 | 122 730.00 | | 121 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 901.00 | | | 18 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 581.00 | 2 528.00 | | 3 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 791.00 | 23 919.00 | | 57 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 657.00 | 11 179.00 | | 11 657.00 |
EA Autres dettes | 13 212.00 | 3 692.00 | | 13 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 142.00 | 41 318.00 | | 105 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 047.00 | 164 048.00 | | 227 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 142.00 | 41 318.00 | | 105 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 193 974.00 | | 193 974.00 | 193 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 974.00 | | 193 974.00 | 193 974.00 |
FM Production stockée | | | 3 523.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 231.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 44.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 349.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 500.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 1 849.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 069.00 | 1 849.00 | | 8 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336.00 | 246.00 | | 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 395.00 | 257 097.00 | | 212 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 220.00 | 253 413.00 | | 212 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175.00 | 3 685.00 | | 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 186.00 | | 38 545.00 | 61 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 397.00 | | | 16 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 789.00 | | 38 545.00 | 44 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 556.00 | 6 231.00 | | 33 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 556.00 | 6 231.00 | | 33 556.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 791.00 | 57 791.00 | | 57 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
UX Autres créances clients | 30 435.00 | 30 435.00 | | 30 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
VI Groupe et associés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VP Divers | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 824.00 | 59 824.00 | | 59 824.00 |
VW T.V.A. | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 142.00 | 105 142.00 | | 105 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 651.00 | 7 560.00 | | 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 390.00 | 2 826.00 | | 2 390.00 |
ST Autres comptes | 28 532.00 | 28 868.00 | | 28 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 578.00 | 30 370.00 | | 26 578.00 |
YT Sous‐traitance | 8 106.00 | 1 650.00 | | 8 106.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 319.00 | 1 242.00 | | 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 970.00 | 8 802.00 | | 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 260.00 | 49 968.00 | | 37 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 761.00 | 30 506.00 | | 25 761.00 |
ZE Dividendes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 606.00 | 69 714.00 | | 65 606.00 |