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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 570.00 | 925.00 | 644.00 | 1 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 836.00 | 2 729.00 | 108.00 | 2 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 768.00 | 3 654.00 | 13 113.00 | 16 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 576.00 | 13 652.00 | 134 925.00 | 148 576.00 |
BZ Autres créances | 19 694.00 | | 19 694.00 | 19 694.00 |
CF Disponibilités | 44 061.00 | | 44 061.00 | 44 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 839.00 | 13 652.00 | 199 188.00 | 212 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 607.00 | 17 306.00 | 212 301.00 | 229 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 006.00 | | | 25 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
DL TOTAL (I) | 43 508.00 | | | 43 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 183.00 | | | 40 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 440.00 | | | 40 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 377.00 | | | 79 377.00 |
EA Autres dettes | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 793.00 | | | 168 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 301.00 | | | 212 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 793.00 | | | 168 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 183.00 | | | 40 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 353.00 | | 377 353.00 | 377 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 353.00 | | 377 353.00 | 377 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255.00 | |
GE Autres charges | | | 25 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 757.00 | | | 757.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 076.00 | | | 25 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 472.00 | | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 308.00 | | | 495 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 306.00 | | | 482 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 100.00 | | 763.00 | 16 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95.00 | 16 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95.00 | 4 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 770.00 | | 732.00 | 3 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 330.00 | | 31.00 | 12 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 480.00 | 255.00 | 81.00 | 3 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 480.00 | 255.00 | 81.00 | 3 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 440.00 | 40 440.00 | | 40 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 093.00 | 22 093.00 | | 22 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 222.00 | 27 222.00 | | 27 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
UX Autres créances clients | 132 250.00 | | | 132 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
VB T. V. A. | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VC Groupe et associés | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 183.00 | 40 183.00 | | 40 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 140.00 | 168 778.00 | 2 361.00 | 171 140.00 |
VW T.V.A. | 29 982.00 | 29 982.00 | | 29 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 793.00 | 168 793.00 | | 168 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
ST Autres comptes | 36 744.00 | | | 36 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 200.00 | | | 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 689.00 | | | 27 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 971.00 | | | 24 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 816.00 | | | 62 816.00 |