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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 279.00 | 3 376.00 | 19 903.00 | 23 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 804.00 | 3 376.00 | 22 428.00 | 25 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 493.00 | 18 466.00 | 191 027.00 | 209 493.00 |
BZ Autres créances | 125 321.00 | | 125 321.00 | 125 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 105 157.00 | | 105 157.00 | 105 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 830.00 | 18 466.00 | 424 364.00 | 442 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 633.00 | 21 841.00 | 446 792.00 | 468 633.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 104.00 | | | 22 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 650.00 | | | 73 650.00 |
DL TOTAL (I) | 82 533.00 | | | 82 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 325.00 | | | 130 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 119.00 | | | 124 119.00 |
EA Autres dettes | 98 321.00 | | | 98 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 259.00 | | | 364 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 792.00 | | | 446 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 934.00 | | | 233 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 567.00 | | 595 567.00 | 595 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 567.00 | | 595 567.00 | 595 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 148 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 425.00 | |
GE Autres charges | | | 28 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 324.00 | | | 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 829.00 | | | 27 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 272.00 | | | 755 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 622.00 | | | 681 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 650.00 | | | 73 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 899.00 | | 20 578.00 | 7 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 673.00 | 25 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 673.00 | 23 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 441.00 | | 20 511.00 | 5 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 458.00 | | 67.00 | 2 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 624.00 | 1 425.00 | 2 673.00 | 4 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 624.00 | 1 425.00 | 2 673.00 | 4 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
6T Sur comptes clients | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 457.00 | | 1 992.00 | 20 457.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 155.00 | 22 155.00 | | 22 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 829.00 | 27 829.00 | | 27 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 321.00 | 98 321.00 | | 98 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
UX Autres créances clients | 187 389.00 | 187 389.00 | | 187 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 104.00 | | 22 104.00 | 22 104.00 |
VB T. V. A. | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
VC Groupe et associés | 100 901.00 | 100 901.00 | | 100 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 325.00 | | 130 325.00 | 130 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325.00 | | | 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 050.00 | 313 421.00 | 24 629.00 | 338 050.00 |
VW T.V.A. | 51 659.00 | 51 659.00 | | 51 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 259.00 | 233 934.00 | 130 325.00 | 364 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
ST Autres comptes | 53 430.00 | | | 53 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
YT Sous‐traitance | 805.00 | | | 805.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 753.00 | | | 45 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 682.00 | | | 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 437.00 | | | 134 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 696.00 | | | 33 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 560.00 | | | 113 560.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |