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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 87.00 | 579.00 | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 879.00 | 16 505.00 | 17 374.00 | 33 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 104.00 | 16 592.00 | 22 512.00 | 39 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 306 164.00 | 18 466.00 | 287 699.00 | 306 164.00 |
BZ Autres créances | 108 427.00 | | 108 427.00 | 108 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 21 759.00 | | 21 759.00 | 21 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 294.00 | 18 466.00 | 423 828.00 | 442 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 397.00 | 35 057.00 | 446 340.00 | 481 397.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 104.00 | | | 22 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 84 533.00 | 3 383.00 | | 84 533.00 |
DH Report à nouveau | -72 198.00 | | | -72 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 563.00 | 73 650.00 | | 93 563.00 |
DL TOTAL (I) | 111 398.00 | 82 533.00 | | 111 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 639.00 | 130 325.00 | | 104 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 055.00 | 11 494.00 | | 23 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 035.00 | 124 119.00 | | 109 035.00 |
EA Autres dettes | 98 213.00 | 98 321.00 | | 98 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 942.00 | 364 259.00 | | 334 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 340.00 | 446 792.00 | | 446 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 113.00 | 233 934.00 | | 256 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 804.00 | 12 600.00 | 700.00 | 25 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 279.00 | 10 600.00 | 666.00 | 23 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 525.00 | 2 000.00 | 34.00 | 2 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 376.00 | 13 216.00 | | 3 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 376.00 | 13 216.00 | | 3 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 055.00 | 23 055.00 | | 23 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 559.00 | 23 559.00 | | 23 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 628.00 | 25 628.00 | | 25 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 213.00 | 98 213.00 | | 98 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
UX Autres créances clients | 284 061.00 | 284 061.00 | | 284 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 104.00 | | 22 104.00 | 22 104.00 |
VB T. V. A. | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
VC Groupe et associés | 61 324.00 | 61 324.00 | | 61 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 639.00 | 25 810.00 | 78 829.00 | 104 639.00 |
VP Divers | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 158.00 | 31 158.00 | | 31 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 382.00 | 394 719.00 | 26 663.00 | 421 382.00 |
VW T.V.A. | 58 806.00 | 58 806.00 | | 58 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 942.00 | 256 113.00 | 78 829.00 | 334 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 451.00 | 9 372.00 | | 15 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 032.00 | 5 283.00 | | 11 032.00 |
ST Autres comptes | 74 269.00 | 53 430.00 | | 74 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 854.00 | 8 289.00 | | 56 854.00 |
YT Sous‐traitance | 11 565.00 | 805.00 | | 11 565.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120 504.00 | 45 753.00 | | 120 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 134.00 | 682.00 | | 1 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 585.00 | 10 055.00 | | 16 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 050.00 | 134 437.00 | | 193 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 687.00 | 33 696.00 | | 71 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 224.00 | 113 560.00 | | 274 224.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 24.00 | | |