| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 963.00 | 9 489.00 | 13 474.00 | 22 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 920.00 | | 49 920.00 | 49 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 275.00 | 9 489.00 | 67 786.00 | 77 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BZ Autres créances | 43 025.00 | | 43 025.00 | 43 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 511.00 | | 135 511.00 | 135 511.00 |
CF Disponibilités | 145 919.00 | | 145 919.00 | 145 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 332 755.00 | | 332 755.00 | 332 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 030.00 | 9 489.00 | 400 541.00 | 410 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 255 723.00 | 202 957.00 | | 255 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 469.00 | 52 766.00 | | 46 469.00 |
DL TOTAL (I) | 307 693.00 | 261 223.00 | | 307 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 827.00 | 97.00 | | 15 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 277.00 | 34 930.00 | | 5 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 808.00 | 78 571.00 | | 69 808.00 |
EA Autres dettes | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 503.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 849.00 | 120 101.00 | | 92 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 541.00 | 381 324.00 | | 400 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 849.00 | 120 101.00 | | 92 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 044.00 | -104 592.00 | 496 452.00 | 601 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 044.00 | -104 592.00 | 496 452.00 | 601 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 940.00 | 43 822.00 | | 48 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 639.00 | 4 238.00 | | 8 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 553.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 639.00 | 4 238.00 | | 8 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 639.00 | -4 236.00 | | -8 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 071.00 | 18 018.00 | | 17 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 958.00 | 430 005.00 | | 496 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 488.00 | 377 239.00 | | 450 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 469.00 | 52 766.00 | | 46 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 154.00 | | 11 120.00 | 66 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 842.00 | | 11 120.00 | 11 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 312.00 | | | 54 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 418.00 | 3 070.00 | | 6 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 418.00 | 3 070.00 | | 6 418.00 |