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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 481.00 | 15 062.00 | 12 419.00 | 27 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 920.00 | | 49 920.00 | 49 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 993.00 | 15 062.00 | 64 931.00 | 79 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 274.00 | | 22 274.00 | 22 274.00 |
BZ Autres créances | 30 226.00 | | 30 226.00 | 30 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 511.00 | | 135 511.00 | 135 511.00 |
CF Disponibilités | 384 839.00 | | 384 839.00 | 384 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 850.00 | | 572 850.00 | 572 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 843.00 | 15 062.00 | 637 781.00 | 652 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 302 193.00 | 255 723.00 | | 302 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 290.00 | 46 469.00 | | 68 290.00 |
DL TOTAL (I) | 375 983.00 | 307 693.00 | | 375 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 376.00 | 15 827.00 | | 14 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 362.00 | | | 67 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 648.00 | 5 277.00 | | 83 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 926.00 | 69 808.00 | | 91 926.00 |
EA Autres dettes | 4 486.00 | 1 936.00 | | 4 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 798.00 | 92 849.00 | | 261 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 781.00 | 400 541.00 | | 637 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 436.00 | 92 849.00 | | 194 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 326.00 | 170 762.00 | 540 088.00 | 369 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 326.00 | 170 762.00 | 540 088.00 | 369 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 633.00 | 48 940.00 | | 53 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 940.00 | 8 639.00 | | 5 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 940.00 | 8 639.00 | | 5 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 940.00 | -8 639.00 | | -5 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 632.00 | 17 071.00 | | 26 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 892.00 | 496 958.00 | | 541 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 602.00 | 450 488.00 | | 473 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 290.00 | 46 469.00 | | 68 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 275.00 | | 4 518.00 | 77 275.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 52 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 79 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 963.00 | | 4 518.00 | 22 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 312.00 | | | 54 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 489.00 | 5 573.00 | | 9 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 489.00 | 5 573.00 | | 9 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 648.00 | 83 648.00 | | 83 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 631.00 | 78 631.00 | | 78 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
UX Autres créances clients | 22 274.00 | | | 22 274.00 |
VB T. V. A. | 30 226.00 | | | 30 226.00 |
VI Groupe et associés | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 092.00 | 52 500.00 | 2 592.00 | 55 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 436.00 | 194 436.00 | | 194 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 820.00 | 15 922.00 | | 14 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 258.00 | 2 466.00 | | 2 258.00 |
ST Autres comptes | 36 106.00 | 31 965.00 | | 36 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 850.00 | 18 964.00 | | 16 850.00 |
YT Sous‐traitance | 72 345.00 | 79 451.00 | | 72 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 265.00 | 15 922.00 | | 15 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 754.00 | 90 190.00 | | 92 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 600.00 | 41 136.00 | | 36 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 559.00 | 132 846.00 | | 127 559.00 |