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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 481.00 | 18 972.00 | 8 509.00 | 27 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 920.00 | | 49 920.00 | 49 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 993.00 | 18 972.00 | 61 021.00 | 79 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 922.00 | | 22 922.00 | 22 922.00 |
BZ Autres créances | 25 109.00 | | 25 109.00 | 25 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 511.00 | | 135 511.00 | 135 511.00 |
CF Disponibilités | 383 776.00 | | 383 776.00 | 383 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 318.00 | | 567 318.00 | 567 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 311.00 | 18 972.00 | 628 339.00 | 647 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 370 483.00 | 302 193.00 | | 370 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 604.00 | 68 290.00 | | 59 604.00 |
DL TOTAL (I) | 435 587.00 | 375 983.00 | | 435 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104.00 | 14 376.00 | | 1 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 67 362.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 813.00 | 83 648.00 | | 116 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 384.00 | 91 926.00 | | 72 384.00 |
EA Autres dettes | 2 452.00 | 4 486.00 | | 2 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 752.00 | 261 798.00 | | 192 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 339.00 | 637 781.00 | | 628 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 752.00 | 194 436.00 | | 192 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 283.00 | 204 932.00 | 552 215.00 | 347 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 283.00 | 204 932.00 | 552 215.00 | 347 283.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 507.00 | 53 633.00 | | 49 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 944.00 | 5 940.00 | | 5 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 944.00 | 5 940.00 | | 5 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 944.00 | -5 940.00 | | -5 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 771.00 | 26 632.00 | | 13 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 182.00 | 541 892.00 | | 555 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 578.00 | 473 602.00 | | 495 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 604.00 | 68 290.00 | | 59 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 993.00 | | | 79 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 481.00 | | | 27 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 512.00 | | | 52 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 062.00 | 3 910.00 | | 15 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 062.00 | 3 910.00 | | 15 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 813.00 | 116 813.00 | | 116 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 834.00 | 69 834.00 | | 69 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
UX Autres créances clients | 22 922.00 | | | 22 922.00 |
VB T. V. A. | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
VI Groupe et associés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 623.00 | 48 031.00 | 2 592.00 | 50 623.00 |
VW T.V.A. | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 752.00 | 192 752.00 | | 192 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 930.00 | 14 820.00 | | 21 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 424.00 | 2 258.00 | | 2 424.00 |
ST Autres comptes | 40 391.00 | 36 106.00 | | 40 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 877.00 | 16 850.00 | | 27 877.00 |
YT Sous‐traitance | 90 516.00 | 72 345.00 | | 90 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 308.00 | 445.00 | | 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 238.00 | 15 265.00 | | 22 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 691.00 | 92 754.00 | | 93 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 443.00 | 36 600.00 | | 46 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 208.00 | 127 559.00 | | 161 208.00 |