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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AH Fonds commercial | 30 939.00 | | 30 939.00 | 30 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 720.00 | 40 175.00 | 3 545.00 | 43 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 106.00 | 23 654.00 | 4 452.00 | 28 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 395.00 | 64 959.00 | 40 436.00 | 105 395.00 |
BT Marchandises | 17 976.00 | | 17 976.00 | 17 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 891.00 | 568.00 | 18 323.00 | 18 891.00 |
BZ Autres créances | 14 741.00 | | 14 741.00 | 14 741.00 |
CF Disponibilités | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 566.00 | 568.00 | 55 998.00 | 56 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 961.00 | 65 528.00 | 96 434.00 | 161 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -334 685.00 | -301 936.00 | | -334 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 697.00 | -32 749.00 | | -48 697.00 |
DL TOTAL (I) | -375 682.00 | -326 985.00 | | -375 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 168.00 | | | 246 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 439.00 | 106 771.00 | | 112 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 040.00 | 29 987.00 | | 28 040.00 |
EA Autres dettes | 65 983.00 | 82 960.00 | | 65 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 116.00 | 453 527.00 | | 472 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 434.00 | 126 543.00 | | 96 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 630.00 | 434 041.00 | | 452 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 261.00 | | 59 261.00 | 59 261.00 |
FD Production vendue biens | -6 516.00 | | -6 516.00 | -6 516.00 |
FG Production vendue services | 56 095.00 | | 56 095.00 | 56 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 840.00 | | 108 840.00 | 108 840.00 |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 287.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 338.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 338.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 7 426.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 7 426.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -4 088.00 | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 929.00 | 112 266.00 | | 108 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 626.00 | 145 015.00 | | 157 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 697.00 | -32 749.00 | | -48 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 976.00 | 2 947.00 | | 3 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 395.00 | | | 105 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 069.00 | | | 32 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 826.00 | | | 71 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 672.00 | 3 287.00 | | 61 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 542.00 | 3 287.00 | | 60 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 568.00 | | | 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 568.00 | | | 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568.00 | | | 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 439.00 | 112 439.00 | | 112 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 148.00 | 25 148.00 | | 25 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 983.00 | 65 983.00 | | 65 983.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 211.00 | | | 18 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 680.00 | | | 680.00 |
VB T. V. A. | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VI Groupe et associés | 246 168.00 | 246 168.00 | | 246 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836.00 | | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 968.00 | 34 468.00 | 1 500.00 | 35 968.00 |
VW T.V.A. | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 630.00 | 452 630.00 | | 452 630.00 |