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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AH Fonds commercial | 30 939.00 | | 30 939.00 | 30 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 720.00 | 41 508.00 | 2 212.00 | 43 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 106.00 | 25 608.00 | 2 498.00 | 28 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 395.00 | 68 246.00 | 37 149.00 | 105 395.00 |
BT Marchandises | 17 976.00 | | 17 976.00 | 17 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 152.00 | 568.00 | 27 584.00 | 28 152.00 |
BZ Autres créances | 18 622.00 | | 18 622.00 | 18 622.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 311.00 | 568.00 | 64 743.00 | 65 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 706.00 | 68 814.00 | 101 892.00 | 170 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -383 382.00 | -334 685.00 | | -383 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 353.00 | -48 697.00 | | -54 353.00 |
DL TOTAL (I) | -430 035.00 | -375 682.00 | | -430 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 931.00 | 246 168.00 | | 280 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 563.00 | 112 439.00 | | 130 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 540.00 | 28 040.00 | | 47 540.00 |
EA Autres dettes | 53 407.00 | 65 983.00 | | 53 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 927.00 | 472 116.00 | | 531 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 892.00 | 96 434.00 | | 101 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 441.00 | 452 630.00 | | 512 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 562.00 | | 73 562.00 | 73 562.00 |
FD Production vendue biens | -7 238.00 | | -7 238.00 | -7 238.00 |
FG Production vendue services | 34 588.00 | | 34 588.00 | 34 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 913.00 | | 100 913.00 | 100 913.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 287.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 899.00 | 3 211.00 | | 1 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637.00 | 40.00 | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | 40.00 | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -637.00 | -40.00 | | -637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 937.00 | 108 929.00 | | 100 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 290.00 | 157 626.00 | | 155 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 353.00 | -48 697.00 | | -54 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 151.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 395.00 | | | 105 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 069.00 | | | 32 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 826.00 | | | 71 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 959.00 | 3 287.00 | | 64 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 829.00 | 3 287.00 | | 63 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 568.00 | | | 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 568.00 | | | 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568.00 | | | 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 563.00 | 130 563.00 | | 130 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 135.00 | 38 135.00 | | 38 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 407.00 | 53 407.00 | | 53 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 27 472.00 | | | 27 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 680.00 | | | 680.00 |
VB T. V. A. | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
VI Groupe et associés | 280 931.00 | 280 931.00 | | 280 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 834.00 | 47 334.00 | 1 500.00 | 48 834.00 |
VW T.V.A. | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 441.00 | 512 441.00 | | 512 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -214.00 | 428.00 | | -214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -572.00 | 3 239.00 | | -572.00 |
ST Autres comptes | 20 552.00 | 19 470.00 | | 20 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 589.00 | 15 734.00 | | 15 589.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 671.00 | 1 013.00 | | 1 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 592.00 | 428.00 | | 1 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 075.00 | 26 987.00 | | 28 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 129.00 | 17 542.00 | | 19 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 240.00 | 39 456.00 | | 37 240.00 |