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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AH Fonds commercial | 30 939.00 | | 30 939.00 | 30 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 720.00 | 36 176.00 | 7 544.00 | 43 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 106.00 | 17 792.00 | 10 314.00 | 28 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 395.00 | 55 099.00 | 50 296.00 | 105 395.00 |
BT Marchandises | 24 299.00 | | 24 299.00 | 24 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 033.00 | 568.00 | 77 464.00 | 78 033.00 |
BZ Autres créances | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
CF Disponibilités | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 139.00 | 568.00 | 117 571.00 | 118 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 534.00 | 55 667.00 | 167 867.00 | 223 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -172 167.00 | -93 757.00 | | -172 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 997.00 | -78 410.00 | | -70 997.00 |
DL TOTAL (I) | -235 463.00 | -164 467.00 | | -235 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 077.00 | 152 282.00 | | 156 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 980.00 | 51 831.00 | | 76 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 553.00 | 26 182.00 | | 18 553.00 |
EA Autres dettes | 132 235.00 | 123 523.00 | | 132 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 330.00 | 373 304.00 | | 403 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 867.00 | 208 837.00 | | 167 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 845.00 | 353 818.00 | | 383 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 190.00 | | 60 190.00 | 60 190.00 |
FD Production vendue biens | -3 564.00 | | -3 564.00 | -3 564.00 |
FG Production vendue services | 38 361.00 | | 38 361.00 | 38 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 987.00 | | 94 987.00 | 94 987.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 091.00 | 3 023.00 | | 2 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 692.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 692.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | 3 933.00 | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | 3 933.00 | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -990.00 | -3 240.00 | | -990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 996.00 | 120 363.00 | | 94 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 992.00 | 198 772.00 | | 165 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 997.00 | -78 410.00 | | -70 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 947.00 | 3 636.00 | | 2 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 395.00 | | | 105 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 069.00 | | | 32 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 826.00 | | | 71 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 764.00 | 8 335.00 | | 46 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 634.00 | 8 335.00 | | 45 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 568.00 | | | 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 568.00 | | | 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568.00 | | | 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 980.00 | 76 980.00 | | 76 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 235.00 | 132 235.00 | | 132 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 77 353.00 | | | 77 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 680.00 | | | 680.00 |
VB T. V. A. | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
VI Groupe et associés | 156 077.00 | 156 077.00 | | 156 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 239.00 | 91 739.00 | 1 500.00 | 93 239.00 |
VW T.V.A. | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 845.00 | 383 845.00 | | 383 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 241.00 | | | 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 918.00 | 5 647.00 | | 3 918.00 |
ST Autres comptes | 27 183.00 | 22 004.00 | | 27 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 464.00 | 17 676.00 | | 15 464.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 865.00 | 2 597.00 | | 2 865.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 483.00 | 1 062.00 | | 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 241.00 | | | 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 617.00 | 23 218.00 | | 18 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 464.00 | 154 901.00 | | 17 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 913.00 | 48 985.00 | | 49 913.00 |