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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 87 973.00 | 73 051.00 | 14 921.00 | 87 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 962.00 | 54 110.00 | 10 852.00 | 64 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 925.00 | 118 531.00 | 28 393.00 | 146 925.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 109.00 | 245 981.00 | 290 128.00 | 536 109.00 |
BT Marchandises | 1 060 502.00 | 227 315.00 | 833 187.00 | 1 060 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 720.00 | | 33 720.00 | 33 720.00 |
BZ Autres créances | 128 167.00 | | 128 167.00 | 128 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 628 894.00 | | 628 894.00 | 628 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 884.00 | 227 315.00 | 1 829 569.00 | 2 056 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 994.00 | 473 296.00 | 2 119 697.00 | 2 592 994.00 |
CU Autres participations | 213 160.00 | | 213 160.00 | 213 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 621 621.00 | 492 600.00 | | 621 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
DG Autres réserves | 794 007.00 | 736 392.00 | | 794 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 020.00 | 76 614.00 | | 84 020.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 444.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 529 789.00 | 1 342 192.00 | | 1 529 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 035.00 | 206 945.00 | | 311 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 802.00 | 4 079.00 | | 134 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 069.00 | 7 301.00 | | 24 069.00 |
EA Autres dettes | | 28 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 589 908.00 | 247 126.00 | | 589 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 697.00 | 1 589 318.00 | | 2 119 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 908.00 | 247 126.00 | | 589 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 600.00 | 40 000.00 | 124 600.00 | 84 600.00 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 600.00 | 40 000.00 | 204 600.00 | 164 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 006 695.00 | | | 1 006 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 135.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 006 892.00 | | | 1 006 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250.00 | 300.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007 322.00 | 435.00 | | 1 007 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -627.00 | -435.00 | | -627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 382.00 | 5 591.00 | | 14 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 219.00 | 146 668.00 | | 1 576 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 199.00 | 70 053.00 | | 1 492 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 020.00 | 76 614.00 | | 84 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 672.00 | | 471 748.00 | 1 482 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 418 310.00 | 225 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 418 310.00 | 536 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 362.00 | | 235 499.00 | 64 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 418 309.00 | | 225 961.00 | 1 418 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 807.00 | 213 175.00 | | 32 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 288.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 807.00 | 212 887.00 | | 32 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 445.00 | 251.00 | 6 695.00 | 6 445.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 518 847.00 | 291 532.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 518 847.00 | 291 532.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 445.00 | 519 098.00 | 298 227.00 | 6 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227 315.00 | 291 532.00 | |
UG ‐ Financières | | 251.00 | 6 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 802.00 | 134 802.00 | | 134 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
UX Autres créances clients | 33 720.00 | | | 33 720.00 |
VB T. V. A. | 80 637.00 | | | 80 637.00 |
VC Groupe et associés | 40 728.00 | | | 40 728.00 |
VI Groupe et associés | 311 036.00 | 311 036.00 | | 311 036.00 |
VP Divers | 957.00 | | | 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 149.00 | 180 149.00 | | 180 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 908.00 | 469 908.00 | | 469 908.00 |