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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 87 973.00 | 82 272.00 | 5 700.00 | 87 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 417.00 | 69 804.00 | 22 612.00 | 92 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 729.00 | 139 574.00 | 7 154.00 | 146 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 268.00 | 291 939.00 | 281 328.00 | 573 268.00 |
BT Marchandises | 149 559.00 | 45 372.00 | 104 187.00 | 149 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 756.00 | | 36 756.00 | 36 756.00 |
BZ Autres créances | 1 699 978.00 | | 1 699 978.00 | 1 699 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 343.00 | | 251 343.00 | 251 343.00 |
CF Disponibilités | 121 035.00 | | 121 035.00 | 121 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 264 927.00 | 45 372.00 | 2 219 555.00 | 2 264 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 196.00 | 337 311.00 | 2 500 884.00 | 2 838 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
CU Autres participations | 223 060.00 | | 223 060.00 | 223 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 621 621.00 | 621 621.00 | | 621 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
DG Autres réserves | 1 057 561.00 | 1 001 376.00 | | 1 057 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 327.00 | 82 184.00 | | 82 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 791 650.00 | 1 735 322.00 | | 1 791 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 135.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 895.00 | 306 637.00 | | 572 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 085.00 | 91 560.00 | | 62 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 782.00 | 117 273.00 | | 55 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 466.00 | 30 337.00 | | 18 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 234.00 | 545 943.00 | | 709 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 884.00 | 2 281 266.00 | | 2 500 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 234.00 | 545 943.00 | | 709 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 910.00 | | 14 358.00 | 558 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 662.00 | | 4 458.00 | 322 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 961.00 | | 9 900.00 | 225 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 950.00 | 11 990.00 | | 279 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 661.00 | 11 990.00 | | 279 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 183 657.00 | 45 372.00 | 183 657.00 | 183 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 657.00 | 45 372.00 | 183 657.00 | 183 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 657.00 | 45 372.00 | 183 657.00 | 183 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 372.00 | 183 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 782.00 | 55 782.00 | | 55 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
UX Autres créances clients | 36 756.00 | 36 756.00 | | 36 756.00 |
VB T. V. A. | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
VC Groupe et associés | 1 674 869.00 | 1 674 869.00 | | 1 674 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 572 895.00 | 572 895.00 | | 572 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 755 723.00 | 1 755 723.00 | | 1 755 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 150.00 | 647 150.00 | | 647 150.00 |