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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 87 973.00 | 79 821.00 | 8 152.00 | 87 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 043.00 | 62 531.00 | 27 512.00 | 90 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 646.00 | 137 310.00 | 7 336.00 | 144 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 910.00 | 279 950.00 | 278 961.00 | 558 910.00 |
BT Marchandises | 998 366.00 | 183 657.00 | 814 709.00 | 998 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 056.00 | | 49 056.00 | 49 056.00 |
BZ Autres créances | 124 398.00 | | 124 398.00 | 124 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 844.00 | | 650 844.00 | 650 844.00 |
CF Disponibilités | 357 346.00 | | 357 346.00 | 357 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 185 962.00 | 183 657.00 | 2 002 305.00 | 2 185 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 744 873.00 | 463 607.00 | 2 281 266.00 | 2 744 873.00 |
CU Autres participations | 213 161.00 | | 213 161.00 | 213 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 621 622.00 | 621 622.00 | | 621 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
DG Autres réserves | 1 001 376.00 | 857 028.00 | | 1 001 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 185.00 | 168 349.00 | | 82 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 323.00 | 1 677 138.00 | | 1 735 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 637.00 | 280 924.00 | | 306 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 560.00 | | | 91 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 273.00 | 93 030.00 | | 117 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 338.00 | 78 677.00 | | 30 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 943.00 | 452 632.00 | | 545 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 266.00 | 2 129 770.00 | | 2 281 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 943.00 | 452 632.00 | | 545 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 830.00 | | 21 080.00 | 537 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 582.00 | | 21 080.00 | 301 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 961.00 | | | 225 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 128.00 | 15 822.00 | | 264 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 840.00 | 15 822.00 | | 263 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 182 713.00 | 183 657.00 | 182 713.00 | 182 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 713.00 | 183 657.00 | 182 713.00 | 182 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 713.00 | 183 657.00 | 182 713.00 | 182 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 657.00 | 182 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 273.00 | 117 273.00 | | 117 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
UX Autres créances clients | 49 056.00 | | | 49 056.00 |
VB T. V. A. | 65 147.00 | | | 65 147.00 |
VC Groupe et associés | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 306 637.00 | 306 637.00 | | 306 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 794.00 | | | 55 794.00 |
VP Divers | 981.00 | | | 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 797.00 | 177 997.00 | 12 800.00 | 190 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 383.00 | 454 383.00 | | 454 383.00 |