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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 890.00 | 7 204.00 | 4 686.00 | 11 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 680.00 | 8 204.00 | 8 476.00 | 16 680.00 |
BT Marchandises | 45 754.00 | | 45 754.00 | 45 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 385.00 | | 24 385.00 | 24 385.00 |
BZ Autres créances | 15 246.00 | | 15 246.00 | 15 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 385.00 | | 85 385.00 | 85 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 066.00 | 8 204.00 | 93 861.00 | 102 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 767.00 | | | -31 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
DL TOTAL (I) | -19 791.00 | | | -19 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 978.00 | | | 35 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 481.00 | | | 33 481.00 |
EA Autres dettes | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 653.00 | | | 113 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 861.00 | | | 93 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 653.00 | | | 113 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 384.00 | | 229 384.00 | 229 384.00 |
FG Production vendue services | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 910.00 | | 229 910.00 | 229 910.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 910.00 | | | 229 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 935.00 | | | 219 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 421.00 | | | 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 972.00 | | 4 708.00 | 11 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 182.00 | | 4 708.00 | 8 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 700.00 | 2 504.00 | | 5 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 700.00 | 2 504.00 | | 5 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 978.00 | 35 978.00 | | 35 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 313.00 | 29 313.00 | | 29 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
UX Autres créances clients | 24 385.00 | | | 24 385.00 |
VB T. V. A. | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
VC Groupe et associés | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VI Groupe et associés | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 421.00 | 39 631.00 | 3 790.00 | 43 421.00 |
VW T.V.A. | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 653.00 | 113 653.00 | | 113 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 731.00 | | | 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
ST Autres comptes | 60 108.00 | | | 60 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 154.00 | | | 16 154.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 65 977.00 | | | 65 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 731.00 | | | 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 022.00 | | | 45 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 773.00 | | | 37 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 626.00 | | | 145 626.00 |