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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 971.00 | 13 109.00 | 28 862.00 | 41 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 761.00 | 14 109.00 | 32 652.00 | 46 761.00 |
BT Marchandises | 50 714.00 | | 50 714.00 | 50 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 216.00 | | 39 216.00 | 39 216.00 |
BZ Autres créances | 11 299.00 | | 11 299.00 | 11 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 229.00 | | 101 229.00 | 101 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 991.00 | 14 109.00 | 133 882.00 | 147 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200.00 | | | 200.00 |
DL TOTAL (I) | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 608.00 | | | 43 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 705.00 | | | 59 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 214.00 | | | 16 214.00 |
EA Autres dettes | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 665.00 | | | 124 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 882.00 | | | 133 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 399.00 | | | 98 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 182 131.00 | | 182 131.00 | 182 131.00 |
FG Production vendue services | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 360.00 | | 182 360.00 | 182 360.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 607.00 | |
GE Autres charges | | | 2 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 362.00 | | | 182 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 162.00 | | | 182 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 680.00 | | 32 408.00 | 16 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 327.00 | 46 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 327.00 | 42 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 890.00 | | 32 408.00 | 12 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 828.00 | 3 607.00 | 2 327.00 | 12 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 828.00 | 3 607.00 | 2 327.00 | 12 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 705.00 | 59 705.00 | | 59 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
UX Autres créances clients | 39 216.00 | 39 216.00 | | 39 216.00 |
VB T. V. A. | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 266.00 | | | 26 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -26 266.00 | | | -26 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 305.00 | 50 515.00 | 3 790.00 | 54 305.00 |
VW T.V.A. | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 665.00 | 98 399.00 | | 124 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 236.00 | | | 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
ST Autres comptes | 74 336.00 | | | 74 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
YT Sous‐traitance | 41 763.00 | | | 41 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 463.00 | | | 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 699.00 | | | 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 851.00 | | | 33 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 208.00 | | | 27 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 499.00 | | | 137 499.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |