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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 890.00 | 11 828.00 | 61.00 | 11 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 680.00 | 12 828.00 | 3 851.00 | 16 680.00 |
BT Marchandises | 17 317.00 | | 17 317.00 | 17 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 714.00 | | 77 714.00 | 77 714.00 |
BZ Autres créances | 16 059.00 | | 16 059.00 | 16 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 091.00 | | 111 091.00 | 111 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 772.00 | 12 828.00 | 114 943.00 | 127 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 637.00 | | | -19 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 654.00 | | | 26 654.00 |
DL TOTAL (I) | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 432.00 | | | 20 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 352.00 | | | 23 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 039.00 | | | 41 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 059.00 | | | 18 059.00 |
EA Autres dettes | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 926.00 | | | 105 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 943.00 | | | 114 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 926.00 | | | 105 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 432.00 | | | 20 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 243 800.00 | | 243 800.00 | 243 800.00 |
FG Production vendue services | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 493.00 | | 244 493.00 | 244 493.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | -27 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -20 250.00 | | | -20 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 501.00 | | | 244 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 847.00 | | | 217 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 654.00 | | | 26 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 138.00 | 1 689.00 | | 11 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 138.00 | 1 689.00 | | 11 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 039.00 | 41 039.00 | | 41 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
UX Autres créances clients | 77 714.00 | | | 77 714.00 |
VB T. V. A. | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
VI Groupe et associés | 23 352.00 | 23 352.00 | | 23 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 564.00 | 93 774.00 | 3 790.00 | 97 564.00 |
VW T.V.A. | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 926.00 | 105 926.00 | | 105 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
ST Autres comptes | 62 144.00 | | | 62 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 47 834.00 | | | 47 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 620.00 | | | 132 620.00 |