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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 251.00 | 5 641.00 | 1 610.00 | 7 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 450.00 | 5 641.00 | 38 809.00 | 44 450.00 |
BT Marchandises | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BZ Autres créances | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CF Disponibilités | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 821.00 | | 14 821.00 | 14 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 271.00 | 5 641.00 | 53 630.00 | 59 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 667.00 | -11 401.00 | | -13 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 762.00 | -2 266.00 | | 5 762.00 |
DL TOTAL (I) | -3 905.00 | -9 667.00 | | -3 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 962.00 | 37 674.00 | | 36 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 108.00 | 7 372.00 | | 7 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 465.00 | 14 232.00 | | 13 465.00 |
EA Autres dettes | | 2 358.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 535.00 | 61 702.00 | | 57 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 630.00 | 52 035.00 | | 53 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 535.00 | 24 028.00 | | 57 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 003.00 | | 126 003.00 | 126 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 003.00 | | 126 003.00 | 126 003.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 923.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 923.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 748.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 748.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 175.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 004.00 | 120 599.00 | | 126 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 242.00 | 122 865.00 | | 120 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 762.00 | -2 266.00 | | 5 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 950.00 | | 1 500.00 | 42 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 751.00 | | 1 500.00 | 5 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 163.00 | 478.00 | | 5 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 163.00 | 478.00 | | 5 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
UX Autres créances clients | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
VB T. V. A. | 379.00 | | | 379.00 |
VI Groupe et associés | 36 962.00 | 36 962.00 | | 36 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 438.00 | 6 439.00 | 2 999.00 | 9 438.00 |
VW T.V.A. | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 535.00 | 57 535.00 | | 57 535.00 |