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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 251.00 | 6 136.00 | 1 115.00 | 7 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 450.00 | 6 136.00 | 38 314.00 | 44 450.00 |
BT Marchandises | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BZ Autres créances | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CF Disponibilités | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 255.00 | 6 136.00 | 48 120.00 | 54 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 905.00 | -13 667.00 | | -7 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 436.00 | 5 762.00 | | -1 436.00 |
DL TOTAL (I) | -5 341.00 | -3 905.00 | | -5 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 726.00 | 36 962.00 | | 37 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 967.00 | 7 108.00 | | 6 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 609.00 | 13 465.00 | | 8 609.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 461.00 | 57 535.00 | | 53 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 120.00 | 53 630.00 | | 48 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 119.00 | | 112 119.00 | 112 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 119.00 | | 112 119.00 | 112 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 035.00 | 126 004.00 | | 117 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 471.00 | 120 242.00 | | 118 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 436.00 | 5 762.00 | | -1 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 450.00 | | | 44 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 641.00 | 495.00 | | 5 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 641.00 | 495.00 | | 5 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
UX Autres créances clients | 553.00 | | | 553.00 |
VB T. V. A. | 996.00 | | | 996.00 |
VI Groupe et associés | 37 726.00 | | 37 726.00 | 37 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 624.00 | 4 625.00 | 2 999.00 | 7 624.00 |
VW T.V.A. | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 461.00 | 15 735.00 | 37 726.00 | 53 461.00 |