| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 815.00 | 55.00 | 1 760.00 | 1 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 251.00 | 6 631.00 | 620.00 | 7 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 286.00 | 6 686.00 | 39 600.00 | 46 286.00 |
BT Marchandises | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BZ Autres créances | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
CF Disponibilités | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 589.00 | | 13 589.00 | 13 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 875.00 | 6 686.00 | 53 188.00 | 59 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 341.00 | -7 905.00 | | -9 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 477.00 | -1 436.00 | | 1 477.00 |
DL TOTAL (I) | -3 864.00 | -5 341.00 | | -3 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 303.00 | 37 726.00 | | 34 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 798.00 | 6 967.00 | | 5 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 484.00 | 8 609.00 | | 16 484.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | 159.00 | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 052.00 | 53 461.00 | | 57 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 188.00 | 48 120.00 | | 53 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 052.00 | 53 461.00 | | 57 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 303.00 | | | 34 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 621.00 | | 110 621.00 | 110 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 621.00 | | 110 621.00 | 110 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 001.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 499.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 733.00 | 117 035.00 | | 114 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 256.00 | 118 471.00 | | 113 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 477.00 | -1 436.00 | | 1 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 450.00 | | 1 836.00 | 44 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 251.00 | | 1 815.00 | 7 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 999.00 | | 21.00 | 2 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 136.00 | 551.00 | | 6 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 136.00 | 551.00 | | 6 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
UX Autres créances clients | 627.00 | | | 627.00 |
VB T. V. A. | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VI Groupe et associés | 34 303.00 | 34 303.00 | | 34 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957.00 | | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VW T.V.A. | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 052.00 | 57 052.00 | | 57 052.00 |