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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 669.00 | 93 177.00 | 42 493.00 | 135 669.00 |
AH Fonds commercial | 167 883.00 | | 167 883.00 | 167 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 162.00 | 34 564.00 | 2 598.00 | 37 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 115.00 | 127 741.00 | 215 374.00 | 343 115.00 |
BT Marchandises | 71 481.00 | | 71 481.00 | 71 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 847.00 | | 16 847.00 | 16 847.00 |
CF Disponibilités | 36 256.00 | | 36 256.00 | 36 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 127.00 | | 156 127.00 | 156 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 241.00 | 127 741.00 | 371 500.00 | 499 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 446 769.00 | 458 684.00 | | 446 769.00 |
214 Production vendue de biens – France | 8 159.00 | 6 366.00 | | 8 159.00 |
230 Autres produits | 2 531.00 | 2 686.00 | | 2 531.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 458.00 | 467 736.00 | | 457 458.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 439.00 | 96 968.00 | | 40 439.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 053.00 | -27 329.00 | | 13 053.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 477.00 | 3 553.00 | | 2 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 489.00 | 8 066.00 | | 8 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 826.00 | 136 998.00 | | 153 826.00 |
252 Charges sociales | 37 072.00 | 37 931.00 | | 37 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 227.00 | 23 316.00 | | 25 227.00 |
262 Autres charges | 250.00 | 17.00 | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 864.00 | 206 328.00 | | 224 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 460.00 | 24 664.00 | | 8 460.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | 260.00 | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 076.00 | 61 032.00 | | 17 076.00 |
294 Charges financières | 2 288.00 | 4 090.00 | | 2 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 272.00 | 3 611.00 | | 7 272.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 395.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 16 009.00 | 79 649.00 | | 16 009.00 |
DA Capital social ou individuel | 74 002.00 | 74 002.00 | | 74 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 183.00 | 1 428.00 | | 2 183.00 |
DG Autres réserves | 41 471.00 | 27 131.00 | | 41 471.00 |
DH Report à nouveau | | -64 555.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 009.00 | 79 649.00 | | 16 009.00 |
DL TOTAL (I) | 133 664.00 | 117 656.00 | | 133 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 687.00 | 119 192.00 | | 121 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 735.00 | 32 621.00 | | 25 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 572.00 | 79 811.00 | | 72 572.00 |
EA Autres dettes | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 836.00 | 254 066.00 | | 237 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 500.00 | 371 722.00 | | 371 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 247.00 | 25 227.00 | 3 732.00 | 106 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 525.00 | 23 014.00 | 2 363.00 | 72 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 722.00 | 2 212.00 | 1 370.00 | 33 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 735.00 | 25 735.00 | | 25 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 572.00 | 72 572.00 | | 72 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 340.00 | 78 340.00 | | 78 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 347.00 | 28 262.00 | 15 085.00 | 43 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 303.00 | | | 27 303.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 455.00 | | | 24 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 130.00 | 47 730.00 | 2 400.00 | 50 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 781.00 | 211 696.00 | 15 085.00 | 226 781.00 |