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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 169.00 | 133 622.00 | 12 547.00 | 146 169.00 |
AH Fonds commercial | 167 883.00 | | 167 883.00 | 167 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 957.00 | 37 778.00 | 2 179.00 | 39 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 425.00 | 171 400.00 | 184 025.00 | 355 425.00 |
BT Marchandises | 52 036.00 | | 52 036.00 | 52 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 573.00 | | 19 573.00 | 19 573.00 |
BZ Autres créances | 17 955.00 | | 17 955.00 | 17 955.00 |
CF Disponibilités | 19 148.00 | | 19 148.00 | 19 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 261.00 | | 113 261.00 | 113 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 686.00 | 171 400.00 | 297 286.00 | 468 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 002.00 | 74 002.00 | | 74 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 650.00 | 2 983.00 | | 3 650.00 |
DG Autres réserves | 69 356.00 | 56 679.00 | | 69 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 387.00 | 13 344.00 | | 28 387.00 |
DL TOTAL (I) | 175 395.00 | 147 008.00 | | 175 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 760.00 | 94 649.00 | | 63 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 016.00 | 15 655.00 | | 14 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 162.00 | 46 244.00 | | 11 162.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | 8 492.00 | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 891.00 | 178 783.00 | | 121 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 286.00 | 325 791.00 | | 297 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 646.00 | 149 955.00 | | 72 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 486.00 | 79 564.00 | | 19 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 666.00 | | | 355 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 169.00 | | | 146 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 214.00 | | | 39 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 179.00 | 17 221.00 | | 154 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 011.00 | 15 611.00 | | 118 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 168.00 | 1 611.00 | | 36 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UX Autres créances clients | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 274.00 | 8 772.00 | 35 502.00 | 44 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
VP Divers | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 448.00 | 41 032.00 | 1 416.00 | 42 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 148.00 | 72 646.00 | 35 502.00 | 108 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |