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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 169.00 | 118 011.00 | 28 158.00 | 146 169.00 |
AH Fonds commercial | 167 883.00 | | 167 883.00 | 167 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 214.00 | 36 168.00 | 3 047.00 | 39 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 666.00 | 154 179.00 | 201 487.00 | 355 666.00 |
BT Marchandises | 65 030.00 | | 65 030.00 | 65 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
BZ Autres créances | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 17 863.00 | | 17 863.00 | 17 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 304.00 | | 124 304.00 | 124 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 970.00 | 154 179.00 | 325 791.00 | 479 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 002.00 | 74 002.00 | | 74 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 983.00 | 2 183.00 | | 2 983.00 |
DG Autres réserves | 56 679.00 | 41 471.00 | | 56 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 344.00 | 16 009.00 | | 13 344.00 |
DL TOTAL (I) | 147 008.00 | 133 664.00 | | 147 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 649.00 | 121 687.00 | | 94 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 743.00 | 11 055.00 | | 13 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 655.00 | 25 735.00 | | 15 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 244.00 | 72 572.00 | | 46 244.00 |
EA Autres dettes | 8 492.00 | 6 787.00 | | 8 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 783.00 | 237 836.00 | | 178 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 791.00 | 371 500.00 | | 325 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 115.00 | | | 343 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 669.00 | | | 135 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 162.00 | | | 37 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 741.00 | 26 438.00 | | 127 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 177.00 | 24 835.00 | | 93 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 564.00 | 1 603.00 | | 34 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 564.00 | 79 564.00 | | 79 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 262.00 | | | 28 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 766.00 | 40 366.00 | 2 400.00 | 42 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 040.00 | 149 955.00 | 15 085.00 | 165 040.00 |