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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 475.00 | 5 436.00 | 4 039.00 | 9 475.00 |
040 Immobilisations financières | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 634.00 | 15 786.00 | 14 848.00 | 30 634.00 |
060 Stock marchandises | 40 707.00 | 8 850.00 | 31 857.00 | 40 707.00 |
072 Créances – Autres | 20 101.00 | | 20 101.00 | 20 101.00 |
084 Disponibilités | 153 157.00 | | 153 157.00 | 153 157.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 066.00 | | 15 066.00 | 15 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 032.00 | 8 850.00 | 220 182.00 | 229 032.00 |
110 Total général Actif | 259 666.00 | 24 636.00 | 235 030.00 | 259 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 823.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 176.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 10 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 154.00 | | | 154.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 407 381.00 | 444 631.00 | | 407 381.00 |
230 Autres produits | 16 157.00 | 4 715.00 | | 16 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 538.00 | 449 347.00 | | 423 538.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 253 155.00 | 262 361.00 | | 253 155.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 043.00 | -3 014.00 | | -5 043.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 838.00 | 1 187.00 | | 1 838.00 |
242 Autres charges externes. | 95 338.00 | 95 160.00 | | 95 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 282.00 | 783.00 | | 1 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 460.00 | 5 679.00 | | 42 460.00 |
252 Charges sociales | 9 208.00 | 366.00 | | 9 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 066.00 | 1 131.00 | | 2 066.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 850.00 | 11 853.00 | | 8 850.00 |
262 Autres charges | 782.00 | 16.00 | | 782.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 936.00 | 375 521.00 | | 409 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 602.00 | 73 826.00 | | 13 602.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 20.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 792.00 | 17 563.00 | | 1 792.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 720.00 | 56 243.00 | | 11 720.00 |