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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 456.00 | 7 477.00 | 1 979.00 | 9 456.00 |
040 Immobilisations financières | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 896.00 | 17 827.00 | 13 069.00 | 30 896.00 |
060 Stock marchandises | 23 894.00 | | 23 894.00 | 23 894.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 29 706.00 | | 29 706.00 | 29 706.00 |
084 Disponibilités | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 088.00 | | 16 088.00 | 16 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 265.00 | | 73 265.00 | 73 265.00 |
110 Total général Actif | 104 161.00 | 17 827.00 | 86 334.00 | 104 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -103 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -63 104.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 133 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 517.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 280 487.00 | 323 800.00 | | 280 487.00 |
230 Autres produits | 4 885.00 | 61.00 | | 4 885.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 372.00 | 323 861.00 | | 285 372.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 297.00 | 192 799.00 | | 182 297.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 323.00 | -11 115.00 | | 15 323.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 978.00 | 1 245.00 | | 978.00 |
242 Autres charges externes. | 83 019.00 | 93 382.00 | | 83 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 391.00 | 1 600.00 | | 1 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 412.00 | 82 062.00 | | 74 412.00 |
252 Charges sociales | 29 635.00 | 31 233.00 | | 29 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 246.00 | 1 735.00 | | 1 246.00 |
262 Autres charges | 336.00 | 878.00 | | 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 638.00 | 393 820.00 | | 388 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | -103 266.00 | -69 959.00 | | -103 266.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 792.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | 3 259.00 | | 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | -103 491.00 | -71 426.00 | | -103 491.00 |