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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 191.00 | 7 912.00 | 2 279.00 | 10 191.00 |
040 Immobilisations financières | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 344.00 | 18 262.00 | 13 081.00 | 31 344.00 |
060 Stock marchandises | 28 102.00 | | 28 102.00 | 28 102.00 |
072 Créances – Autres | 16 418.00 | | 16 418.00 | 16 418.00 |
084 Disponibilités | 171 271.00 | | 171 271.00 | 171 271.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 858.00 | | 14 858.00 | 14 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 649.00 | | 230 649.00 | 230 649.00 |
110 Total général Actif | 261 993.00 | 18 262.00 | 243 730.00 | 261 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 813.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 465.00 | | | 465.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 407 990.00 | 407 381.00 | | 407 990.00 |
230 Autres produits | 9 659.00 | 16 157.00 | | 9 659.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 649.00 | 423 538.00 | | 417 649.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 929.00 | 253 155.00 | | 218 929.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 606.00 | -5 043.00 | | 12 606.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 912.00 | 1 838.00 | | 912.00 |
242 Autres charges externes. | 88 876.00 | 95 338.00 | | 88 876.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 471.00 | 1 282.00 | | 1 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 177.00 | 42 460.00 | | 62 177.00 |
252 Charges sociales | 23 953.00 | 9 208.00 | | 23 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 476.00 | 2 066.00 | | 2 476.00 |
256 Dotations aux provisions | | 8 850.00 | | |
262 Autres charges | 49.00 | 782.00 | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 448.00 | 409 936.00 | | 411 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 201.00 | 13 602.00 | | 6 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 857.00 | 90.00 | | 2 857.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -646.00 | 1 792.00 | | -646.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 990.00 | 11 720.00 | | 3 990.00 |