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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 334.00 | 116 450.00 | 58 884.00 | 175 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 805.00 | 91 250.00 | 124 556.00 | 215 805.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 236 221.00 | | 2 236 221.00 | 2 236 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 821.00 | | 26 821.00 | 26 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 665 183.00 | 207 700.00 | 2 457 483.00 | 2 665 183.00 |
BT Marchandises | 185 679.00 | | 185 679.00 | 185 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 551 355.00 | | 1 551 355.00 | 1 551 355.00 |
BZ Autres créances | 128 224.00 | | 128 224.00 | 128 224.00 |
CF Disponibilités | 177 110.00 | | 177 110.00 | 177 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 472.00 | | 183 472.00 | 183 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 225 840.00 | | 2 225 840.00 | 2 225 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 891 023.00 | 207 700.00 | 4 683 323.00 | 4 891 023.00 |
CU Autres participations | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 942 478.00 | 198 915.00 | | 942 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 870 087.00 | 743 563.00 | | 2 870 087.00 |
DL TOTAL (I) | 3 813 664.00 | 943 578.00 | | 3 813 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 525.00 | 6 854.00 | | 5 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838.00 | 147 933.00 | | 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 258.00 | 1 207 343.00 | | 789 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 593.00 | 37 534.00 | | 48 593.00 |
EA Autres dettes | 25 445.00 | | | 25 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 658.00 | 1 399 664.00 | | 869 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 683 323.00 | 2 343 242.00 | | 4 683 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 658.00 | 1 399 664.00 | | 869 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 525.00 | 6 854.00 | | 5 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 053 273.00 | | 3 053 273.00 | 3 053 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 053 273.00 | | 3 053 273.00 | 3 053 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 744 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 801 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 705 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 425.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 212 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 589 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 231 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 820 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 744 216.00 | 223 403.00 | | 1 744 216.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 607.00 | 51 497.00 | | 46 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 287.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 1 287.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 900 282.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 105.00 | 900 283.00 | | 10 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 895.00 | -898 996.00 | | 49 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -50 156.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 093 131.00 | 3 989 105.00 | | 5 093 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 223 044.00 | 3 245 542.00 | | 2 223 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 870 087.00 | 743 563.00 | | 2 870 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 274.00 | 73 425.00 | | 134 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 658.00 | 44 792.00 | | 71 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 616.00 | 28 633.00 | | 62 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 258.00 | 789 258.00 | | 789 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 445.00 | 25 445.00 | | 25 445.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 236 221.00 | 2 236 221.00 | | 2 236 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 821.00 | | | 26 821.00 |
UX Autres créances clients | 1 551 355.00 | | | 1 551 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VI Groupe et associés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 712.00 | | | 114 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 472.00 | | | 183 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 126 093.00 | 4 099 272.00 | 26 821.00 | 4 126 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 659.00 | 869 659.00 | | 869 659.00 |