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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 200.00 | 22 950.00 | 45 250.00 | 68 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 065.00 | 67 290.00 | 118 775.00 | 186 065.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 176 841.00 | | 3 176 841.00 | 3 176 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 821.00 | | 26 821.00 | 26 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 468 926.00 | 90 239.00 | 3 378 687.00 | 3 468 926.00 |
BT Marchandises | 55 146.00 | | 55 146.00 | 55 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 461 733.00 | | 1 461 733.00 | 1 461 733.00 |
BZ Autres créances | 49 654.00 | | 49 654.00 | 49 654.00 |
CF Disponibilités | 614 608.00 | | 614 608.00 | 614 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 842.00 | | 57 842.00 | 57 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 238 983.00 | | 2 238 983.00 | 2 238 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 707 910.00 | 90 239.00 | 5 617 670.00 | 5 707 910.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 812 564.00 | 942 478.00 | | 3 812 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 257.00 | 2 870 087.00 | | 757 257.00 |
DL TOTAL (I) | 4 570 921.00 | 3 813 664.00 | | 4 570 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 844.00 | 5 525.00 | | 2 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | 838.00 | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 518.00 | 789 258.00 | | 547 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 911.00 | 48 593.00 | | 495 911.00 |
EA Autres dettes | | 25 445.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 046 749.00 | 869 658.00 | | 1 046 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 617 670.00 | 4 683 323.00 | | 5 617 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 749.00 | 869 658.00 | | 1 046 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 844.00 | 5 525.00 | | 2 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 760 568.00 | | 2 760 568.00 | 2 760 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 760 568.00 | | 2 760 568.00 | 2 760 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 324 074.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 084 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 608 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 746.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 497 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 587 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 617 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 324 074.00 | 1 744 216.00 | | 1 324 074.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 472.00 | 46 607.00 | | 61 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 60 000.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 902.00 | 60 000.00 | | 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627 894.00 | 105.00 | | 627 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 10 000.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628 897.00 | 10 105.00 | | 628 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -627 996.00 | 49 895.00 | | -627 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 940.00 | | | 231 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 115 503.00 | 5 093 131.00 | | 4 115 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 358 246.00 | 2 223 044.00 | | 3 358 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 257.00 | 2 870 087.00 | | 757 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 665 183.00 | | 988 573.00 | 2 665 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 821.00 | 3 214 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 829.00 | 3 468 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 107 134.00 | 68 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 874.00 | 186 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 334.00 | | | 175 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 805.00 | | 21 134.00 | 215 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 274 043.00 | | 967 439.00 | 2 274 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 700.00 | 26 914.00 | 50 874.00 | 207 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 450.00 | | | 116 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 250.00 | 26 914.00 | 50 874.00 | 91 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 518.00 | 547 518.00 | | 547 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 970.00 | 27 970.00 | | 27 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 333 950.00 | 333 950.00 | | 333 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 176 841.00 | 3 176 841.00 | | 3 176 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 821.00 | | | 26 821.00 |
UX Autres créances clients | 1 461 733.00 | | | 1 461 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VI Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 833.00 | 133 833.00 | | 133 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 154.00 | | | 42 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 842.00 | | | 57 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 772 891.00 | 4 746 070.00 | 26 821.00 | 4 772 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 749.00 | 1 046 749.00 | | 1 046 749.00 |