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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310 853.00 | 157 268.00 | 153 586.00 | 310 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 011.00 | 164 673.00 | 92 337.00 | 257 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 380 119.00 | | 7 380 119.00 | 7 380 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 874.00 | | 32 874.00 | 32 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 667 858.00 | 321 941.00 | 8 345 916.00 | 8 667 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 936.00 | | 596 936.00 | 596 936.00 |
BZ Autres créances | 310 121.00 | | 310 121.00 | 310 121.00 |
CF Disponibilités | 2 780 338.00 | | 2 780 338.00 | 2 780 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 007.00 | | 36 007.00 | 36 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 723 402.00 | | 3 723 402.00 | 3 723 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 391 259.00 | 321 941.00 | 12 069 318.00 | 12 391 259.00 |
CU Autres participations | 687 000.00 | | 687 000.00 | 687 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 1 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 100.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 599 772.00 | 6 061 423.00 | | 7 599 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 122 640.00 | 2 317 249.00 | | 1 122 640.00 |
DL TOTAL (I) | 9 052 412.00 | 8 379 772.00 | | 9 052 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 121.00 | 1 932.00 | | 2 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187 418.00 | 131 515.00 | | 1 187 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 177.00 | 479 063.00 | | 319 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 507 715.00 | 12 918.00 | | 1 507 715.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 016 906.00 | 625 904.00 | | 3 016 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 069 318.00 | 9 005 676.00 | | 12 069 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 016 906.00 | 625 904.00 | | 3 016 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 121.00 | 1 932.00 | | 2 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 883 338.00 | | 1 883 338.00 | 1 883 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 883 338.00 | | 1 883 338.00 | 1 883 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 545 268.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 428 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 470 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 448 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 515 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 545 268.00 | | | 1 545 268.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 94 892.00 | | | 94 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 19.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 502.00 | 19.00 | | 5 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 7 557.00 | | 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 919.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | 11 476.00 | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 324.00 | -11 458.00 | | 5 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 676.00 | -544 787.00 | | 398 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 512 028.00 | 3 243 223.00 | | 3 512 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 389 388.00 | 925 974.00 | | 2 389 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 122 640.00 | 2 317 249.00 | | 1 122 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 498 157.00 | | 448 377.00 | 8 498 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 429 216.00 | 8 099 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429 216.00 | 8 667 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 313.00 | | | 160 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 044.00 | | 23 967.00 | 233 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 104 800.00 | | 424 410.00 | 8 104 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 196.00 | 41 638.00 | | 233 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 160.00 | | | 110 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 036.00 | 41 638.00 | | 123 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 177.00 | 319 177.00 | | 319 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 305.00 | 43 305.00 | | 43 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 992.00 | 39 992.00 | | 39 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 410 473.00 | 1 410 473.00 | | 1 410 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 380 119.00 | 7 380 119.00 | | 7 380 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 874.00 | | 32 874.00 | 32 874.00 |
UX Autres créances clients | 596 936.00 | 596 936.00 | | 596 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VI Groupe et associés | 1 187 418.00 | 1 187 418.00 | | 1 187 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 121.00 | 310 121.00 | | 310 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 007.00 | 36 007.00 | | 36 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 356 057.00 | 8 323 183.00 | 32 874.00 | 8 356 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 016 907.00 | 3 016 907.00 | | 3 016 907.00 |