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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 003.00 | 13 323.00 | 824 680.00 | 838 003.00 |
BZ Autres créances | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CF Disponibilités | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 004.00 | | 15 004.00 | 15 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 007.00 | 13 323.00 | 839 684.00 | 853 007.00 |
CU Autres participations | 824 680.00 | | 824 680.00 | 824 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 275 165.00 | 147 260.00 | | 275 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 038.00 | 127 905.00 | | 133 038.00 |
DK Provisions réglementées | 64 706.00 | 64 706.00 | | 64 706.00 |
DL TOTAL (I) | 474 009.00 | 340 971.00 | | 474 009.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 355 000.00 | 490 000.00 | | 355 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 305.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 763.00 | 5 266.00 | | 4 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 912.00 | 5 819.00 | | 5 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 675.00 | 501 390.00 | | 365 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 684.00 | 842 361.00 | | 839 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 730.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 730.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 878.00 | -4 895.00 | | -1 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 795.00 | 137 702.00 | | 136 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 757.00 | 9 797.00 | | 3 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 038.00 | 127 905.00 | | 133 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 003.00 | | | 838 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 824 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 323.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 824 680.00 | | | 824 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 706.00 | | | 64 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 706.00 | | | 64 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 355 000.00 | 135 000.00 | 220 000.00 | 355 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VC Groupe et associés | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 675.00 | 145 675.00 | 220 000.00 | 365 675.00 |