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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 003.00 | 13 323.00 | 824 680.00 | 838 003.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 13 257.00 | | 13 257.00 | 13 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 257.00 | | 13 257.00 | 13 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 260.00 | 13 323.00 | 837 937.00 | 851 260.00 |
CU Autres participations | 824 680.00 | | 824 680.00 | 824 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 408 203.00 | 275 165.00 | | 408 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 461.00 | 133 038.00 | | 138 461.00 |
DK Provisions réglementées | 64 706.00 | 64 706.00 | | 64 706.00 |
DL TOTAL (I) | 612 470.00 | 474 009.00 | | 612 470.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 220 000.00 | 355 000.00 | | 220 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 894.00 | 4 763.00 | | 4 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220.00 | 5 912.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 467.00 | 365 675.00 | | 225 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 937.00 | 839 684.00 | | 837 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 305.00 | -1 878.00 | | -1 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 495.00 | 136 795.00 | | 142 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 035.00 | 3 757.00 | | 4 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 461.00 | 133 038.00 | | 138 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 003.00 | | | 838 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 824 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 323.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 824 680.00 | | | 824 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 706.00 | | | 64 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 706.00 | | | 64 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 467.00 | 5 467.00 | 220 000.00 | 225 467.00 |