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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 003.00 | 13 323.00 | 824 680.00 | 838 003.00 |
BZ Autres créances | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
CF Disponibilités | 76 297.00 | | 76 297.00 | 76 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 672.00 | | 84 672.00 | 84 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 675.00 | 13 323.00 | 909 352.00 | 922 675.00 |
CU Autres participations | 824 680.00 | | 824 680.00 | 824 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 685 071.00 | 546 664.00 | | 685 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 530.00 | 138 407.00 | | 142 530.00 |
DK Provisions réglementées | 64 706.00 | 64 706.00 | | 64 706.00 |
DL TOTAL (I) | 893 407.00 | 750 876.00 | | 893 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 972.00 | 112 429.00 | | 10 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 973.00 | 4 928.00 | | 4 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 945.00 | 117 357.00 | | 15 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 352.00 | 868 233.00 | | 909 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 166.00 | -1 334.00 | | -1 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 001.00 | 142 500.00 | | 147 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 471.00 | 4 093.00 | | 4 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 530.00 | 138 407.00 | | 142 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 003.00 | | | 838 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 824 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 323.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 824 680.00 | | | 824 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 706.00 | | | 64 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 706.00 | | | 64 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VI Groupe et associés | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |