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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 605.00 | 81 593.00 | 4 012.00 | 85 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 254.00 | 74 356.00 | 56 898.00 | 131 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 670.00 | 161 457.00 | 171 214.00 | 332 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 735.00 | 213.00 | 105 522.00 | 105 735.00 |
BZ Autres créances | 17 214.00 | | 17 214.00 | 17 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 338 095.00 | | 338 095.00 | 338 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 714.00 | 213.00 | 500 501.00 | 500 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 385.00 | 161 670.00 | 671 715.00 | 833 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 336 098.00 | | | 336 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 282.00 | | | 93 282.00 |
DL TOTAL (I) | 561 379.00 | | | 561 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 854.00 | | | 88 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 336.00 | | | 110 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 715.00 | | | 671 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 336.00 | | | 110 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 188.00 | | 723 188.00 | 723 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 188.00 | | 723 188.00 | 723 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 563.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 245.00 | | | -2 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 399.00 | | | 27 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 266.00 | | | 734 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 984.00 | | | 640 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 282.00 | | | 93 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 515.00 | | 6 894.00 | 333 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 739.00 | 332 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 739.00 | 216 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 508.00 | | | 115 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 007.00 | | 6 590.00 | 218 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 615.00 | 130 311.00 | 304.00 | 130 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 336.00 | 110 336.00 | | 110 336.00 |