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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 653 119.00 | | 653 119.00 | 653 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 195.00 | 59 787.00 | 67 408.00 | 127 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 046.00 | 24 313.00 | 121 733.00 | 146 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 801.00 | 84 390.00 | 842 410.00 | 926 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 240.00 | | 17 240.00 | 17 240.00 |
CF Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 493.00 | | 26 493.00 | 26 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 295.00 | 84 390.00 | 868 904.00 | 953 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 576.00 | 48 491.00 | | -1 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 772.00 | 46 914.00 | | -8 772.00 |
DL TOTAL (I) | 651.00 | 9 423.00 | | 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 029.00 | 635 204.00 | | 606 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 705.00 | 157 038.00 | | 147 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 134.00 | 12 890.00 | | 24 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 852.00 | 5 520.00 | | 44 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 829.00 | 45 442.00 | | 15 829.00 |
EA Autres dettes | 2 498.00 | 88 002.00 | | 2 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 252.00 | 859 512.00 | | 868 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 904.00 | 868 936.00 | | 868 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 287.00 | 325 769.00 | | 343 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 530 955.00 | | 530 955.00 | 530 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 955.00 | | 530 955.00 | 530 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 811.00 | |
GE Autres charges | | | 2 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 700.00 | 61 130.00 | | 2 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 370 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | 431 130.00 | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 346 553.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 514.00 | 346 553.00 | | 11 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 814.00 | 84 577.00 | | -8 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 333.00 | 949 417.00 | | 535 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 105.00 | 902 503.00 | | 544 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 772.00 | 46 914.00 | | -8 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 391.00 | | 51 409.00 | 875 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 409.00 | | | 653 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 832.00 | | 51 409.00 | 221 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 580.00 | 38 811.00 | | 45 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 290.00 | 38 811.00 | | 45 290.00 |