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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 647.00 | 329.00 | 318.00 | 647.00 |
AH Fonds commercial | 653 119.00 | | 653 119.00 | 653 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 966.00 | 130 756.00 | 8 209.00 | 138 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 447.00 | 107 122.00 | 225 325.00 | 332 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 356.00 | 238 207.00 | 889 148.00 | 1 127 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 463.00 | | 14 463.00 | 14 463.00 |
BZ Autres créances | 36 392.00 | | 36 392.00 | 36 392.00 |
CF Disponibilités | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 360.00 | | 61 360.00 | 61 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 716.00 | 238 207.00 | 950 508.00 | 1 188 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 306.00 | -57 331.00 | | -43 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 783.00 | 14 024.00 | | -45 783.00 |
DL TOTAL (I) | -79 089.00 | -33 306.00 | | -79 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 838.00 | 508 676.00 | | 473 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 556.00 | 387 121.00 | | 468 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 428.00 | 54 453.00 | | 47 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 608.00 | 56 961.00 | | 39 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 000.00 | | |
EA Autres dettes | 165.00 | 83.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 598.00 | 1 042 296.00 | | 1 029 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 508.00 | 1 008 990.00 | | 950 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 254.00 | 248 103.00 | | 480 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 245.00 | | 53 111.00 | 1 074 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 127 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 766.00 | | | 653 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 302.00 | | 53 111.00 | 418 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 626.00 | 56 581.00 | | 181 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304.00 | 25.00 | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 322.00 | 56 556.00 | | 181 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 429.00 | 47 429.00 | | 47 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VB T. V. A. | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VC Groupe et associés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361 877.00 | | | 361 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 467.00 | | | 187 467.00 |
VI Groupe et associés | 393 051.00 | 393 051.00 | | 393 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 785.00 | | | 36 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 992.00 | | | 71 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 214.00 | 52 214.00 | | 52 214.00 |
VW T.V.A. | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 598.00 | 480 254.00 | | 1 029 598.00 |