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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 647.00 | 304.00 | 343.00 | 647.00 |
AH Fonds commercial | 653 119.00 | | 653 119.00 | 653 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 267.00 | 109 949.00 | 28 317.00 | 138 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 034.00 | 71 372.00 | 208 662.00 | 280 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 244.00 | 181 626.00 | 892 618.00 | 1 074 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 112.00 | | 18 112.00 | 18 112.00 |
BZ Autres créances | 72 302.00 | | 72 302.00 | 72 302.00 |
CF Disponibilités | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 372.00 | | 116 372.00 | 116 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 616.00 | 181 626.00 | 1 008 990.00 | 1 190 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 331.00 | -9 348.00 | | -57 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 024.00 | -47 982.00 | | 14 024.00 |
DL TOTAL (I) | -33 306.00 | -47 331.00 | | -33 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 730.00 | 569 501.00 | | 519 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 067.00 | 279 254.00 | | 376 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 453.00 | 63 999.00 | | 54 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 961.00 | 35 423.00 | | 56 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 296.00 | 948 263.00 | | 1 042 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 990.00 | 900 932.00 | | 1 008 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 103.00 | 493 727.00 | | 248 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 501.00 | | 111 743.00 | 962 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 074 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 725.00 | | 42.00 | 653 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 777.00 | | 109 526.00 | 308 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 176.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 505.00 | 51 121.00 | | 130 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293.00 | 11.00 | | 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 212.00 | 51 110.00 | | 130 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 453.00 | 54 453.00 | | 54 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 787.00 | 41 787.00 | | 41 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 18 112.00 | | | 18 112.00 |
VB T. V. A. | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 968.00 | 83 774.00 | 420 952.00 | 507 968.00 |
VI Groupe et associés | 376 068.00 | 376 068.00 | | 376 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 420.00 | | | 60 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 698.00 | | | 42 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 822.00 | 97 822.00 | | 97 822.00 |
VW T.V.A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 297.00 | 618 103.00 | 420 952.00 | 1 042 297.00 |