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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 323.00 | 15 766.00 | 4 557.00 | 20 323.00 |
040 Immobilisations financières | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 794.00 | 15 766.00 | 139 028.00 | 154 794.00 |
060 Stock marchandises | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
072 Créances – Autres | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
084 Disponibilités | 49 561.00 | | 49 561.00 | 49 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 391.00 | | 62 391.00 | 62 391.00 |
110 Total général Actif | 217 185.00 | 15 766.00 | 201 419.00 | 217 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 233 598.00 | | | 233 598.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 602.00 | | | 233 602.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 416.00 | | | 66 416.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
242 Autres charges externes. | 72 516.00 | | | 72 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 987.00 | | | 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 640.00 | | | 58 640.00 |
252 Charges sociales | 20 362.00 | | | 20 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 572.00 | | | 232 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | | | 62.00 |
300 Charges exceptionnelles | 122.00 | | | 122.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 724.00 | | | 724.00 |
310 Bénéfice ou perte | 247.00 | | | 247.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 011.00 | | | 24 011.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 794.00 | | | 154 794.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 215.00 | | | 5 215.00 |