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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 757.00 | 29 343.00 | 20 414.00 | 49 757.00 |
040 Immobilisations financières | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 228.00 | 29 343.00 | 154 885.00 | 184 228.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
060 Stock marchandises | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
072 Créances – Autres | 62 770.00 | | 62 770.00 | 62 770.00 |
084 Disponibilités | 165 872.00 | | 165 872.00 | 165 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 353.00 | | 232 353.00 | 232 353.00 |
110 Total général Actif | 416 581.00 | 29 343.00 | 387 238.00 | 416 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 387 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 063.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 499 245.00 | | | 499 245.00 |
214 Production vendue de biens – France | 787 773.00 | | | 787 773.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 867.00 | | | 867.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 513 777.00 | | | 513 777.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 592.00 | | | 130 592.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -494.00 | | | -494.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 447.00 | | | 16 447.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 948.00 | | | -1 948.00 |
242 Autres charges externes. | 182 168.00 | | | 182 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 080.00 | | | 114 080.00 |
252 Charges sociales | 24 598.00 | | | 24 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
262 Autres charges | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 473 459.00 | | | 473 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 319.00 | | | 40 319.00 |
280 Produits financiers | 204.00 | | | 204.00 |
294 Charges financières | 90.00 | | | 90.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 195.00 | | | 34 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 165.00 | | | 167 165.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 063.00 | | | 17 063.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 058.00 | | | 50 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 065.00 | | | 38 065.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |