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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 843.00 | 21 115.00 | 6 729.00 | 27 843.00 |
040 Immobilisations financières | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 315.00 | 21 115.00 | 141 200.00 | 162 315.00 |
060 Stock marchandises | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
072 Créances – Autres | 13 075.00 | | 13 075.00 | 13 075.00 |
084 Disponibilités | 52 122.00 | | 52 122.00 | 52 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 530.00 | | 76 530.00 | 76 530.00 |
110 Total général Actif | 238 845.00 | 21 115.00 | 217 730.00 | 238 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 216 145.00 | | | 216 145.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 146.00 | | | 216 146.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 731.00 | | | 74 731.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 707.00 | | | -5 707.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
242 Autres charges externes. | 58 836.00 | | | 58 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 703.00 | | | 52 703.00 |
252 Charges sociales | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 189.00 | | | 204 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
280 Produits financiers | 57.00 | | | 57.00 |
300 Charges exceptionnelles | 705.00 | | | 705.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 315.00 | | | 162 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 313.00 | | | 23 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |