| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 714.00 | 30 851.00 | 8 864.00 | 39 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 859.00 | 21 375.00 | 17 484.00 | 38 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 533.00 | | 58 533.00 | 58 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 106.00 | 52 226.00 | 124 880.00 | 177 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
BZ Autres créances | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 19 318.00 | | 19 318.00 | 19 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 756.00 | | 43 756.00 | 43 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 862.00 | 52 226.00 | 168 636.00 | 220 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
DH Report à nouveau | 16 510.00 | 6 101.00 | | 16 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 708.00 | 10 409.00 | | 4 708.00 |
DL TOTAL (I) | 81 539.00 | 76 831.00 | | 81 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 104.00 | 25 937.00 | | 17 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 284.00 | 23 219.00 | | 13 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 282.00 | 23 225.00 | | 9 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 427.00 | 51 041.00 | | 47 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 209.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 097.00 | 132 632.00 | | 87 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 636.00 | 209 463.00 | | 168 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 097.00 | 117 456.00 | | 87 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
FG Production vendue services | 305 282.00 | | 305 282.00 | 305 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 478.00 | | 305 478.00 | 305 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 715.00 | |
GE Autres charges | | | 20 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 416.00 | | | 25 416.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 577.00 | 22 942.00 | | 20 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 653.00 | 240.00 | | 17 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 653.00 | 240.00 | | 17 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 299.00 | 398.00 | | 3 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 299.00 | 398.00 | | 3 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 354.00 | -158.00 | | 14 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 353.00 | 1 837.00 | | 1 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 557.00 | 357 732.00 | | 348 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 848.00 | 347 323.00 | | 343 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 708.00 | 10 409.00 | | 4 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 806.00 | 11 269.00 | | 10 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 754.00 | | -3 647.00 | 180 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 573.00 | | | 78 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 180.00 | | -3 647.00 | 62 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 511.00 | 15 715.00 | | 36 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 511.00 | 15 715.00 | | 36 511.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 835.00 | 32 835.00 | | 32 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 533.00 | | | 58 533.00 |
UX Autres créances clients | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
VI Groupe et associés | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 971.00 | 9 438.00 | 58 533.00 | 67 971.00 |
VW T.V.A. | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 097.00 | 87 097.00 | | 87 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 292.00 | 634.00 | | 1 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 975.00 | 15 542.00 | | 8 975.00 |
ST Autres comptes | 79 271.00 | 88 798.00 | | 79 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 704.00 | 156 023.00 | | 169 704.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 806.00 | 11 269.00 | | 10 806.00 |
YW Taxe professionnelle | | 613.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 292.00 | 1 247.00 | | 1 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 636.00 | 66 001.00 | | 56 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114.00 | 101 205.00 | | 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 949.00 | 260 363.00 | | 257 949.00 |