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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 714.00 | 37 777.00 | 1 937.00 | 39 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 859.00 | 28 899.00 | 9 960.00 | 38 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 463.00 | | 83 463.00 | 83 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 037.00 | 66 676.00 | 135 361.00 | 202 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 670.00 | | 34 670.00 | 34 670.00 |
BZ Autres créances | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 17 020.00 | | 17 020.00 | 17 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 022.00 | | 73 022.00 | 73 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 059.00 | 66 676.00 | 208 383.00 | 275 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 321.00 | | | 321.00 |
DH Report à nouveau | 21 218.00 | | | 21 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 484.00 | | | -10 484.00 |
DL TOTAL (I) | 71 055.00 | | | 71 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 218.00 | | | 40 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 391.00 | | | 72 391.00 |
EA Autres dettes | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 328.00 | | | 137 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 383.00 | | | 208 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 328.00 | | | 137 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 640.00 | | 262 640.00 | 262 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 640.00 | | 262 640.00 | 262 640.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 450.00 | |
GE Autres charges | | | 16 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 320.00 | | | -2 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 640.00 | | | 262 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 125.00 | | | 273 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 484.00 | | | -10 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 106.00 | | 24 930.00 | 177 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 573.00 | | | 78 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 533.00 | | 24 930.00 | 58 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 226.00 | 14 450.00 | | 52 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 226.00 | 14 450.00 | | 52 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 218.00 | 40 218.00 | | 40 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 780.00 | 58 780.00 | | 58 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 463.00 | | | 83 463.00 |
UX Autres créances clients | 34 670.00 | | | 34 670.00 |
VB T. V. A. | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VI Groupe et associés | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 466.00 | 45 003.00 | 83 463.00 | 128 466.00 |
VW T.V.A. | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 328.00 | 137 328.00 | | 137 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
ST Autres comptes | 47 311.00 | | | 47 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 694.00 | | | 145 694.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 906.00 | | | 49 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 804.00 | | | 198 804.00 |