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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 000.00 | 6 034.00 | 40 966.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 714.00 | 39 714.00 | | 39 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 010.00 | 59 748.00 | 138 262.00 | 198 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 712.00 | | 162 712.00 | 162 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 437.00 | 105 496.00 | 341 940.00 | 447 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BZ Autres créances | 41 249.00 | | 41 249.00 | 41 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 102 731.00 | | 102 731.00 | 102 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 168 479.00 | | 168 479.00 | 168 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 916.00 | 105 496.00 | 510 420.00 | 615 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 368.00 | 321.00 | | 368.00 |
DH Report à nouveau | 10 888.00 | 10 001.00 | | 10 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 544.00 | 933.00 | | 7 544.00 |
DL TOTAL (I) | 78 799.00 | 71 256.00 | | 78 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 821.00 | 26 901.00 | | 19 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 839.00 | 43 839.00 | | 43 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 161.00 | 76 058.00 | | 152 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 971.00 | 53 404.00 | | 65 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 425.00 | 25 504.00 | | 146 425.00 |
EA Autres dettes | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 620.00 | 229 109.00 | | 431 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 420.00 | 300 365.00 | | 510 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 489 919.00 | | 489 919.00 | 489 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 919.00 | | 489 919.00 | 489 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 901.00 | |
GE Autres charges | | | 36 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 333.00 | | | 53 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 333.00 | | | 53 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721.00 | 7 341.00 | | 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 371.00 | | | 49 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 091.00 | 7 341.00 | | 50 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 242.00 | -7 341.00 | | 3 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 460.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 253.00 | 432 990.00 | | 543 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 709.00 | 432 057.00 | | 535 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 544.00 | 933.00 | | 7 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 573.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 936.00 | | 94 169.00 | 238 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 573.00 | | 68 784.00 | 78 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 363.00 | | 25 385.00 | 113 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 306.00 | 9 911.00 | | 75 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 368.00 | 2 333.00 | | 1 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 938.00 | 7 578.00 | | 73 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 839.00 | 43 839.00 | | 43 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 161.00 | 152 161.00 | | 152 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 045.00 | 29 045.00 | | 29 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 425.00 | 146 425.00 | | 146 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 748.00 | | 138 748.00 | 138 748.00 |
UX Autres créances clients | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VB T. V. A. | 25 006.00 | 25 006.00 | | 25 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 901.00 | 26 901.00 | | 26 901.00 |
VI Groupe et associés | 43 839.00 | 43 839.00 | | 43 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 972.00 | 65 972.00 | | 65 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 461.00 | 54 748.00 | 162 712.00 | 217 461.00 |
VW T.V.A. | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 620.00 | 431 620.00 | | 431 620.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |