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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 118.00 | 20 915.00 | 8 203.00 | 29 118.00 |
040 Immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 478.00 | 26 265.00 | 13 213.00 | 39 478.00 |
060 Stock marchandises | 14 511.00 | | 14 511.00 | 14 511.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
072 Créances – Autres | 43 270.00 | | 43 270.00 | 43 270.00 |
084 Disponibilités | 18 805.00 | | 18 805.00 | 18 805.00 |
092 Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 864.00 | | 86 864.00 | 86 864.00 |
110 Total général Actif | 126 342.00 | 26 265.00 | 100 077.00 | 126 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 603.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 850.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 410.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 30 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 193 038.00 | 197 532.00 | | 193 038.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 25.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 176.00 | 36 958.00 | | 34 176.00 |
230 Autres produits | 7 470.00 | 8 058.00 | | 7 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 684.00 | 242 572.00 | | 234 684.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 868.00 | 108 625.00 | | 103 868.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 828.00 | 1 850.00 | | 1 828.00 |
242 Autres charges externes. | 50 892.00 | 56 177.00 | | 50 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 175.00 | | | 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 331.00 | 1 230.00 | | 1 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 965.00 | 48 122.00 | | 51 965.00 |
252 Charges sociales | 6 238.00 | 6 953.00 | | 6 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 178.00 | 2 157.00 | | 2 178.00 |
256 Dotations aux provisions | 637.00 | 769.00 | | 637.00 |
262 Autres charges | 11 648.00 | 11 975.00 | | 11 648.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 586.00 | 237 857.00 | | 230 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 098.00 | 4 715.00 | | 4 098.00 |
280 Produits financiers | 838.00 | 1 163.00 | | 838.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 283.00 | 525.00 | | 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 203.00 | 5 353.00 | | 4 203.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 763.00 | | | 46 763.00 |