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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 993.00 | 25 591.00 | 5 402.00 | 30 993.00 |
040 Immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 103.00 | 28 691.00 | 10 412.00 | 39 103.00 |
060 Stock marchandises | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
072 Créances – Autres | 61 334.00 | | 61 334.00 | 61 334.00 |
084 Disponibilités | 17 988.00 | | 17 988.00 | 17 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 724.00 | | 98 724.00 | 98 724.00 |
110 Total général Actif | 137 827.00 | 28 691.00 | 109 136.00 | 137 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 729.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 449.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 378.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 136.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 44 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 172 316.00 | 190 216.00 | | 172 316.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 364.00 | 44 289.00 | | 48 364.00 |
230 Autres produits | 7 443.00 | 7 865.00 | | 7 443.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 123.00 | 242 371.00 | | 228 123.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 504.00 | 101 019.00 | | 96 504.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 251.00 | 3 501.00 | | -3 251.00 |
242 Autres charges externes. | 67 298.00 | 48 716.00 | | 67 298.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 435.00 | | | 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 393.00 | 1 572.00 | | 1 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 344.00 | 59 594.00 | | 48 344.00 |
252 Charges sociales | 6 216.00 | 9 719.00 | | 6 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 919.00 | 1 441.00 | | 919.00 |
256 Dotations aux provisions | 449.00 | 752.00 | | 449.00 |
262 Autres charges | 10 508.00 | 11 467.00 | | 10 508.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 382.00 | 237 780.00 | | 228 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | -259.00 | 4 591.00 | | -259.00 |
280 Produits financiers | 589.00 | 573.00 | | 589.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 306.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 329.00 | 4 858.00 | | 329.00 |