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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 118.00 | 23 231.00 | 5 887.00 | 29 118.00 |
040 Immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 478.00 | 28 581.00 | 10 897.00 | 39 478.00 |
060 Stock marchandises | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 417.00 | | 18 417.00 | 18 417.00 |
072 Créances – Autres | 45 057.00 | | 45 057.00 | 45 057.00 |
084 Disponibilités | 13 951.00 | | 13 951.00 | 13 951.00 |
092 Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 278.00 | | 89 278.00 | 89 278.00 |
110 Total général Actif | 128 756.00 | 28 581.00 | 100 175.00 | 128 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 032.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 063.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 175.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 26 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 776.00 | 193 038.00 | | 201 776.00 |
214 Production vendue de biens – France | 201.00 | | | 201.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 457.00 | 34 176.00 | | 51 457.00 |
230 Autres produits | 7 342.00 | 7 470.00 | | 7 342.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 776.00 | 234 684.00 | | 260 776.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 189.00 | 103 868.00 | | 104 189.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 956.00 | 1 828.00 | | 2 956.00 |
242 Autres charges externes. | 49 281.00 | 50 892.00 | | 49 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 388.00 | | | 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 644.00 | 1 331.00 | | 1 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 101.00 | 51 965.00 | | 70 101.00 |
252 Charges sociales | 10 495.00 | 6 238.00 | | 10 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 316.00 | 2 178.00 | | 2 316.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 172.00 | 637.00 | | 1 172.00 |
262 Autres charges | 12 242.00 | 11 648.00 | | 12 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 396.00 | 230 586.00 | | 254 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 380.00 | 4 098.00 | | 6 380.00 |
280 Produits financiers | 933.00 | 838.00 | | 933.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 450.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 681.00 | 283.00 | | 681.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 632.00 | 4 203.00 | | 6 632.00 |