| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 717.00 | 102 276.00 | 80 441.00 | 182 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 076.00 | 7 309.00 | 17 767.00 | 25 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 788.00 | 110 234.00 | 99 554.00 | 209 788.00 |
BT Marchandises | 24 647.00 | | 24 647.00 | 24 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BZ Autres créances | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
CF Disponibilités | 35 912.00 | | 35 912.00 | 35 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 092.00 | | 67 092.00 | 67 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 879.00 | 110 234.00 | 166 645.00 | 276 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 585.00 | 52 974.00 | | 62 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 554.00 | 29 612.00 | | 5 554.00 |
DL TOTAL (I) | 90 139.00 | 104 585.00 | | 90 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 062.00 | 21 302.00 | | 17 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 406.00 | 42 289.00 | | 42 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 720.00 | 23 205.00 | | 8 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 319.00 | 7 076.00 | | 8 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 506.00 | 93 871.00 | | 76 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 645.00 | 198 457.00 | | 166 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 506.00 | 93 871.00 | | 76 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 216.00 | | 33 216.00 | 33 216.00 |
FG Production vendue services | 75 306.00 | | 75 306.00 | 75 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 523.00 | | 108 523.00 | 108 523.00 |
FQ Autres produits | | | 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 180.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 813.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 281.00 | 28 921.00 | | 17 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 281.00 | 28 921.00 | | 17 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 256.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 256.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 242.00 | 28 665.00 | | 17 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172.00 | | | 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 551.00 | 128 084.00 | | 126 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 998.00 | 98 472.00 | | 120 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 554.00 | 29 612.00 | | 5 554.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VB T. V. A. | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 062.00 | 4 326.00 | 12 736.00 | 17 062.00 |
VI Groupe et associés | 42 406.00 | 42 406.00 | | 42 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 396.00 | | | 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 862.00 | 6 532.00 | 1 330.00 | 7 862.00 |
VW T.V.A. | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 506.00 | 63 770.00 | 12 736.00 | 76 506.00 |