| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 165.00 | 146 727.00 | 46 438.00 | 193 165.00 |
040 Immobilisations financières | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 443.00 | 149 466.00 | 97 977.00 | 247 443.00 |
060 Stock marchandises | 51 062.00 | | 51 062.00 | 51 062.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
072 Créances – Autres | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
084 Disponibilités | 62 912.00 | | 62 912.00 | 62 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 580.00 | | 125 580.00 | 125 580.00 |
110 Total général Actif | 373 023.00 | 149 466.00 | 223 557.00 | 373 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 441.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 571.00 | |
AH Fonds commercial | | | -1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 446.00 | 138 888.00 | 13 615.00 | 182 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 719.00 | 7 897.00 | 2 821.00 | 10 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 443.00 | 149 466.00 | 97 977.00 | 247 443.00 |
BT Marchandises | 51 062.00 | | 51 062.00 | 51 062.00 |
CF Disponibilités | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 580.00 | | 125 580.00 | 125 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 023.00 | 149 466.00 | 223 557.00 | 373 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 745.00 | 39 037.00 | | 41 745.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 050.00 | 85 695.00 | | 73 050.00 |
230 Autres produits | 3 190.00 | 29.00 | | 3 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 986.00 | 124 761.00 | | 117 986.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 804.00 | 29 280.00 | | 32 804.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 953.00 | -9 868.00 | | -6 953.00 |
242 Autres charges externes. | 34 271.00 | 29 070.00 | | 34 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 586.00 | | | 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 949.00 | 981.00 | | 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 047.00 | 20 706.00 | | 17 047.00 |
252 Charges sociales | 4 662.00 | 5 429.00 | | 4 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 330.00 | 44 088.00 | | 44 330.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 148.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 123.00 | 119 835.00 | | 127 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 138.00 | 4 926.00 | | -9 138.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 571.00 | 17 190.00 | | 16 571.00 |
294 Charges financières | 190.00 | 169.00 | | 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 435.00 | 1 304.00 | | 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 808.00 | 20 508.00 | | 6 808.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 2 000.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 61 116.00 | 63 002.00 | | 61 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808.00 | 20.00 | | 808.00 |
DL TOTAL (I) | 113 216.00 | 106 410.00 | | 113 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 018.00 | | | 30 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 554.00 | 60 482.00 | | 60 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 570.00 | 5 034.00 | | 9 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 223.00 | 11 895.00 | | 10 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 339.00 | 78 411.00 | | 110 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 557.00 | 184 821.00 | | 223 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 541.00 | | | 30 541.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 169.00 | | | 182 169.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 441.00 | | | 80 441.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
FA Ventes de marchandises | 41 745.00 | | 41 745.00 | 41 745.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 73 050.00 | | 73 050.00 | 73 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 795.00 | | 114 795.00 | 114 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 350.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 476.00 | | | 27 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 571.00 | 17 190.00 | | 16 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 571.00 | 17 190.00 | | 16 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 571.00 | 17 055.00 | | 16 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 435.00 | 1 394.00 | | 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 557.00 | 141 951.00 | | 134 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 748.00 | 121 443.00 | | 127 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 808.00 | 20 508.00 | | 6 808.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
VB T. V. A. | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 60 534.00 | 60 534.00 | | 60 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 821.00 | 4 297.00 | 2 524.00 | 6 821.00 |
VW T.V.A. | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 326.00 | 110 326.00 | | 110 326.00 |