| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 202.00 | 3 040.00 | 1 162.00 | 4 202.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 397.00 | 138 287.00 | 63 110.00 | 201 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 476.00 | 9 961.00 | 5 515.00 | 15 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 175.00 | 151 288.00 | 121 887.00 | 273 175.00 |
BT Marchandises | 78 002.00 | | 78 002.00 | 78 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
CF Disponibilités | 51 539.00 | | 51 539.00 | 51 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 802.00 | | 137 802.00 | 137 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 977.00 | 151 288.00 | 259 690.00 | 410 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 218.00 | 84 410.00 | | 91 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 664.00 | 6 808.00 | | -16 664.00 |
DL TOTAL (I) | 96 555.00 | 113 218.00 | | 96 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 184.00 | 30 013.00 | | 73 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 916.00 | 60 534.00 | | 60 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 301.00 | 9 570.00 | | 16 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 735.00 | 10 223.00 | | 12 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 135.00 | 110 339.00 | | 163 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 690.00 | 223 557.00 | | 259 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 135.00 | 110 339.00 | | 163 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 061.00 | | 13 061.00 | 13 061.00 |
FG Production vendue services | 34 711.00 | | 34 711.00 | 34 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 772.00 | | 47 772.00 | 47 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 508.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 394.00 | 16 571.00 | | 9 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 394.00 | 16 571.00 | | 9 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 394.00 | 16 571.00 | | 9 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81.00 | 435.00 | | -81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 063.00 | 134 557.00 | | 116 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 727.00 | 127 748.00 | | 132 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 664.00 | 6 808.00 | | -16 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 184.00 | 46 683.00 | 26 501.00 | 73 184.00 |
VI Groupe et associés | 60 916.00 | 60 916.00 | | 60 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 332.00 | 8 262.00 | 3 070.00 | 11 332.00 |
VW T.V.A. | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 135.00 | 136 634.00 | 26 501.00 | 163 135.00 |