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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 897.00 | 64 418.00 | 49 479.00 | 113 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 118.00 | 94 721.00 | 90 397.00 | 185 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 549.00 | 159 139.00 | 145 410.00 | 304 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
BZ Autres créances | 17 989.00 | | 17 989.00 | 17 989.00 |
CF Disponibilités | 35 096.00 | | 35 096.00 | 35 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 63 120.00 | | 63 120.00 | 63 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 669.00 | 159 139.00 | 208 530.00 | 367 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 743.00 | -66 575.00 | | -37 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 672.00 | 28 832.00 | | 47 672.00 |
DL TOTAL (I) | 19 929.00 | -27 743.00 | | 19 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 213.00 | 150 052.00 | | 110 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 398.00 | 32 370.00 | | 10 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 403.00 | 39 542.00 | | 32 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 412.00 | 42 107.00 | | 35 412.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | 37.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 602.00 | 264 108.00 | | 188 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 530.00 | 236 365.00 | | 208 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 599.00 | 154 059.00 | | 119 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FD Production vendue biens | 478 196.00 | | 478 196.00 | 478 196.00 |
FG Production vendue services | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 730.00 | | 525 730.00 | 525 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 589.00 | |
GE Autres charges | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 682.00 | | | 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 682.00 | | | 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 776.00 | 10 649.00 | | 8 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 776.00 | 20 399.00 | | 8 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 094.00 | -20 399.00 | | -8 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | -1 872.00 | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 683.00 | 491 315.00 | | 531 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 011.00 | 462 483.00 | | 484 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 672.00 | 28 832.00 | | 47 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 840.00 | | 6 709.00 | 297 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 306.00 | | 6 709.00 | 292 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535.00 | | | 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 550.00 | 40 589.00 | | 118 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 550.00 | 40 589.00 | | 118 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 403.00 | 32 403.00 | | 32 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 449.00 | 21 449.00 | | 21 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UX Autres créances clients | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | | | 47.00 |
VB T. V. A. | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 048.00 | 41 046.00 | 69 002.00 | 110 048.00 |
VI Groupe et associés | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 833.00 | | | 39 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
VP Divers | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729.00 | | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 045.00 | 22 045.00 | | 22 045.00 |
VW T.V.A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 602.00 | 119 599.00 | 69 002.00 | 188 602.00 |